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| 黄山B股(900942) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,427.10 | 29,473.12 | 23,978.40 | 17,396.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 10.00 | 65.00 | |
| 应收账款 | 4,224.35 | 4,097.63 | 4,290.37 | 3,647.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,254.31 | 642.93 | 1,576.47 | 1,148.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,252.72 | 1,753.07 | 1,796.08 | 1,781.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,820.47 | 86,964.48 | 88,852.30 | 87,504.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 435.46 | 273.86 | 418.15 | 231.62 | |
| 流动资产合计 | 120,414.42 | 123,205.08 | 120,921.78 | 111,774.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,413.39 | 5,413.39 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,039.91 | 1,086.42 | 6,230.35 | 6,252.52 | |
| 投资性房地产 | 510.66 | 528.01 | 550.52 | 556.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,884.87 | 13,523.86 | 11,313.39 | 4,028.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 186,380.83 | 178,801.25 | 181,288.60 | 183,162.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,922.39 | 8,102.87 | 8,164.47 | 8,226.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,587.74 | 3,930.51 | 4,260.39 | 4,699.12 | |
| 递延所得税资产 | 4,345.97 | 3,491.14 | 3,423.08 | 3,423.08 | |
| 其他非流动资产 | 670.00 | 615.00 | 635.00 | 565.00 | |
| 非流动资产合计 | 222,755.76 | 215,492.46 | 215,865.80 | 210,913.48 | |
| 资产总计 | 343,170.18 | 338,697.54 | 336,787.58 | 322,688.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 50,000.00 | 21,226.59 | 21,226.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,003.22 | 10,973.51 | 13,674.74 | 12,457.32 | |
| 预收款项 | 9,703.69 | 11,359.56 | 9,149.83 | 8,256.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,855.04 | 1,667.48 | 1,825.46 | 1,444.64 | |
| 应交税费 | 4,134.71 | 3,502.62 | 109.80 | 240.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 284.99 | -- | 1,746.68 | 1,218.13 | |
| 应付股利 | 2,492.94 | 2,843.79 | 2,227.81 | 1,745.33 | |
| 其他应付款 | 19,030.04 | 24,129.98 | 22,841.60 | 20,363.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 109,504.63 | 104,476.93 | 112,802.52 | 106,952.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,262.46 | 5,262.46 | 5,262.46 | 5,262.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 686.38 | 686.38 | 686.38 | 686.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 69.52 | 78.31 | 78.31 | |
| 长期递延收益 | 2,649.75 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,806.00 | 2,829.08 | 2,786.16 | |
| 非流动负债合计 | 8,598.59 | 8,824.36 | 8,856.22 | 8,813.31 | |
| 负债合计 | 118,103.22 | 113,301.29 | 121,658.74 | 115,765.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | |
| 资本公积 | 13,183.50 | 13,183.50 | 13,183.50 | 13,183.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,348.56 | 24,938.14 | 24,938.14 | 24,938.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,443.47 | 137,283.84 | 127,186.82 | 119,174.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,110.53 | 222,540.48 | 212,443.46 | 204,430.83 | |
| 少数股东权益 | 2,956.42 | 2,855.77 | 2,685.38 | 2,491.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,066.95 | 225,396.25 | 215,128.84 | 206,922.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,170.18 | 338,697.54 | 336,787.58 | 322,688.07 | |
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