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黄山B股(900942) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 97,082.58 | 79,138.11 | 86,626.17 | 180,135.79 | 96,211.91 |
交易性金融资产 | 98,674.04 | 46,261.23 | 46,056.46 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,183.87 | 1,609.64 | 2,513.45 | 4,117.96 | 6,318.83 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,183.87 | 1,609.64 | 2,513.45 | 4,117.96 | 6,318.83 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,708.03 | 1,188.46 | 1,922.36 | 2,471.95 | 2,595.54 |
其他应收款(合计) | 2,095.95 | 1,902.08 | 1,504.42 | 1,615.87 | 1,355.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 406.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,496.08 | -- | 1,615.87 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,959.12 | 3,167.23 | 2,930.60 | 2,939.02 | 2,731.08 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,251.90 | 56,146.08 | 54,582.22 | 29,758.09 | 112,793.96 |
流动资产合计 | 207,955.51 | 189,412.84 | 196,135.68 | 221,038.67 | 222,006.95 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 25,827.68 | 22,888.60 | 19,671.38 | 13,346.42 | 13,452.83 |
长期股权投资 | 5,875.78 | 3,540.04 | 3,836.13 | 4,147.95 | 3,768.36 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 28,922.80 | 26,720.46 | 24,897.15 | 20,897.95 | 20,868.77 |
在建工程 | -- | 26,720.46 | -- | 20,897.95 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 145,772.54 | 145,291.67 | 147,567.71 | 150,670.75 | 156,397.43 |
固定资产净额 | -- | 145,291.67 | -- | 150,670.75 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17,114.06 | 17,303.45 | 17,519.23 | 17,715.46 | 17,907.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,061.95 | 749.57 | 749.57 | 749.57 | 749.57 |
长期待摊费用 | 8,508.55 | 8,570.94 | 8,818.69 | 9,490.29 | 6,835.77 |
递延所得税资产 | 2,084.40 | 2,084.40 | 2,047.51 | 2,047.51 | 1,400.40 |
其他非流动资产 | 2,751.11 | 2,009.27 | 3,130.61 | 3,419.45 | 770.34 |
非流动资产合计 | 269,796.40 | 281,451.34 | 283,197.01 | 275,739.17 | 273,416.23 |
资产总计 | 477,751.91 | 470,864.18 | 479,332.69 | 496,777.84 | 495,423.19 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 200.00 | 200.00 | 90.34 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 5,462.45 | 5,307.20 | 6,734.09 | 9,332.75 | 12,260.21 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5,462.45 | 5,307.20 | 6,734.09 | 9,332.75 | 12,260.21 |
预收款项 | 185.20 | 132.61 | 114.22 | 2,163.14 | 1,490.47 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,203.72 | 2,187.37 | 2,293.71 | 5,311.99 | 1,905.71 |
应交税费 | 989.42 | 623.61 | 3,739.19 | 5,575.56 | 4,881.69 |
其他应付款(合计) | 13,241.56 | 17,742.60 | 8,886.19 | 11,824.18 | 17,769.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,034.87 | 9,631.10 | 1,400.64 | 1,400.64 | 1,540.57 |
其他应付款 | -- | 8,111.50 | -- | 10,423.54 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 23,573.72 | 27,640.64 | 23,280.00 | 34,297.97 | 38,307.41 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | 262.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 415.54 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,671.29 | 6,076.50 | 7,000.45 | 6,553.55 | 5,411.01 |
长期递延收益 | 3,197.87 | 3,274.31 | 3,270.76 | 3,347.20 | 2,635.79 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,547.16 | 9,613.27 | 10,533.66 | 10,163.21 | 8,309.25 |
负债合计 | 29,120.87 | 37,253.91 | 33,813.67 | 44,461.17 | 46,616.66 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 |
资本公积 | 36,710.21 | 36,710.21 | 36,710.21 | 36,710.21 | 36,571.78 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2,873.72 | 18,144.19 | 20,854.24 | 19,575.34 | 17,795.59 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 282,747.09 | 252,323.40 | 261,391.93 | 269,116.06 | 268,911.34 |
归属于母公司股东权益合计 | 432,837.28 | 417,684.07 | 429,462.65 | 435,907.87 | 433,784.96 |
少数股东权益 | 15,793.75 | 15,926.20 | 16,056.38 | 16,408.80 | 15,021.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 448,631.03 | 433,610.27 | 445,519.03 | 452,316.67 | 448,806.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 477,751.91 | 470,864.18 | 479,332.69 | 496,777.84 | 495,423.19 |
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