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| 黄山B股(900942) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,629.24 | 66,945.13 | 178,501.15 | 80,355.13 | 81,201.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,414.17 | 6,256.73 | 5,767.44 | 6,825.41 | 6,082.47 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,414.17 | 6,256.73 | 5,767.44 | 6,825.41 | 6,082.47 |
| 预付款项 | 1,509.76 | 1,802.46 | 1,706.12 | 1,482.84 | 1,425.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 492.00 |
| 其他应收款 | 1,324.48 | -- | 3,232.25 | 15,898.49 | 20,188.53 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,811.59 | 2,435.03 | 2,580.97 | 2,321.86 | 2,365.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 101,514.19 | 120,607.99 | 31,888.39 | 108,129.34 | 101,340.96 |
| 流动资产合计 | 211,203.42 | 199,803.12 | 223,676.31 | 215,013.08 | 213,096.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 45,607.39 | 64,297.04 | 73,159.39 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 13,298.46 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,170.48 | 3,363.06 | 3,590.52 | 1,506.87 | 1,087.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 158,867.02 | -- | 164,310.35 | 167,680.97 | 163,668.93 |
| 在建工程 | 11,312.33 | -- | 4,028.96 | 3,969.92 | 3,932.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 18,126.16 | 18,325.11 | 18,294.85 | 18,479.80 | 6,878.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 749.57 | 749.57 | 749.57 | 747.73 | -- |
| 长期待摊费用 | 7,014.96 | 7,091.84 | 7,685.90 | 5,972.37 | 5,526.56 |
| 递延所得税资产 | 1,400.40 | 1,426.34 | 1,426.34 | 1,836.93 | 1,895.37 |
| 其他非流动资产 | 715.34 | 961.84 | 961.73 | 586.75 | 586.75 |
| 非流动资产合计 | 267,462.52 | 268,146.16 | 246,655.63 | 265,078.37 | 256,735.39 |
| 资产总计 | 478,665.94 | 467,949.29 | 470,331.93 | 480,091.45 | 469,831.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,442.19 | 7,905.91 | 8,995.80 | 8,339.08 | 6,093.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,442.19 | -- | 8,995.80 | -- | 6,093.24 |
| 预收款项 | 2,032.36 | 1,523.56 | 2,499.74 | 3,186.56 | 3,145.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,542.68 | 2,368.38 | 5,502.32 | 3,273.57 | 3,445.97 |
| 应交税费 | 2,701.95 | 3,518.31 | 12,928.73 | 9,265.91 | 8,639.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8,259.59 | 1,068.02 | 691.43 | 1,398.57 | 13,998.68 |
| 其他应付款 | 12,946.94 | -- | 9,992.32 | -- | 11,007.62 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 36,925.70 | 28,806.16 | 40,610.35 | 38,303.56 | 46,330.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | 262.46 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,796.71 | 6,423.12 | 3,986.61 | 7,804.40 | 9,676.00 |
| 长期递延收益 | 2,652.23 | 2,668.68 | 2,685.12 | 2,822.02 | 2,836.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,711.40 | 9,354.25 | 6,934.19 | 10,888.88 | 12,775.23 |
| 负债合计 | 45,637.10 | 38,160.41 | 47,544.54 | 49,192.43 | 59,105.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,937.94 | 72,937.94 | 74,730.00 | 74,730.00 | 74,730.00 |
| 资本公积 | 36,571.78 | 37,039.32 | 50,252.11 | 50,233.87 | 50,233.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | 12,584.83 | 1,963.23 | -- |
| 其他综合收益 | 18,952.69 | 20,810.14 | 13,542.92 | 26,747.05 | 33,235.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | 34,752.97 | 34,752.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 252,121.24 | 247,098.16 | 244,741.19 | 231,390.08 | 211,190.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 418,151.96 | 415,453.87 | 408,249.70 | 415,890.74 | 404,143.40 |
| 少数股东权益 | 14,876.89 | 14,335.00 | 14,537.69 | 15,008.28 | 6,582.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,028.85 | 429,788.88 | 422,787.39 | 430,899.02 | 410,726.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,665.94 | 467,949.29 | 470,331.93 | 480,091.45 | 469,831.66 |
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