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黄山B股(900942) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 113,861.14 | 157,764.46 | 101,553.34 | 81,227.58 | 70,425.26 |
交易性金融资产 | 31,056.92 | -- | 35,315.75 | 45,263.98 | 63,173.47 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,259.22 | 1,751.60 | 2,723.48 | 1,056.71 | 952.24 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,259.22 | 1,751.60 | 2,723.48 | 1,056.71 | 952.24 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,039.35 | 2,068.56 | 2,290.92 | 2,512.53 | 1,959.32 |
其他应收款(合计) | 1,821.13 | 1,522.84 | 2,030.02 | 2,138.98 | 1,743.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,522.84 | -- | 2,138.98 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38,608.02 | 38,197.27 | 33,537.07 | 31,757.28 | 3,409.63 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17,466.31 | 2,144.90 | 38,453.05 | 32,323.37 | 33,523.65 |
流动资产合计 | 207,112.09 | 203,449.62 | 215,903.64 | 196,280.42 | 175,186.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17,434.35 | 17,576.52 | 17,007.88 | 16,682.99 | 30,197.14 |
投资性房地产 | 665.14 | 708.11 | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 22,257.68 | 22,276.62 | 24,432.14 | 24,948.42 | 23,830.27 |
在建工程 | -- | 22,276.62 | -- | 24,948.42 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 162,516.78 | 165,471.43 | 164,093.27 | 167,095.63 | 169,412.49 |
固定资产净额 | -- | 165,471.43 | -- | 167,095.63 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 20,844.33 | 20,775.07 | 20,801.54 | 20,718.45 | 19,149.15 |
无形资产 | 16,435.63 | 16,627.09 | 16,817.82 | 17,037.28 | 17,270.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5,311.83 | 5,311.83 | 5,445.15 | 5,445.15 | 2,033.68 |
长期待摊费用 | 16,558.14 | 15,488.83 | 12,900.89 | 12,634.17 | 13,859.72 |
递延所得税资产 | 3,297.20 | 2,925.43 | 2,891.52 | 2,891.52 | 2,874.92 |
其他非流动资产 | 932.55 | 1,038.09 | 667.08 | 718.58 | 726.58 |
非流动资产合计 | 316,915.29 | 317,385.41 | 307,140.03 | 310,254.92 | 323,039.88 |
资产总计 | 524,027.38 | 520,835.03 | 523,043.67 | 506,535.34 | 498,226.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 450.00 | 600.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 15,748.64 | 23,518.78 | 15,707.33 | 14,289.12 | 13,583.36 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 15,748.64 | 23,518.78 | 15,707.33 | 14,289.12 | 13,583.36 |
预收款项 | 130.57 | 109.79 | 98.94 | 78.52 | 112.42 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,214.08 | 6,601.52 | 4,138.88 | 3,179.74 | 3,396.85 |
应交税费 | 2,629.86 | 1,625.05 | 1,845.44 | 846.13 | 1,766.72 |
其他应付款(合计) | 14,610.95 | 10,797.31 | 13,044.60 | 11,748.06 | 7,759.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3,783.75 | 3,215.18 | 3,306.36 | 4,987.71 | 2,787.99 |
其他应付款 | -- | 7,582.13 | -- | 6,760.35 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,539.26 | 2,780.35 | 2,569.49 | 2,085.28 | 2,240.33 |
其他流动负债 | 122.97 | 117.38 | 92.91 | 93.64 | 93.54 |
流动负债合计 | 43,664.08 | 48,243.90 | 39,985.72 | 34,760.61 | 31,025.98 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,322.22 | 14,391.46 | 14,460.70 | 14,460.70 | 262.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 19,769.76 | 19,531.66 | 19,255.19 | 19,605.99 | 17,164.62 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 4,058.58 | 4,058.58 | 4,117.55 | 4,080.03 | 214.47 |
长期应付款 | -- | 4,058.58 | -- | 4,080.03 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,968.74 | 1,967.22 | 4,352.85 | 4,352.85 | 3,254.59 |
长期递延收益 | 4,311.36 | 3,666.05 | 3,730.64 | 3,852.60 | 3,991.28 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 44,430.66 | 43,614.98 | 45,916.93 | 46,352.16 | 24,887.42 |
负债合计 | 88,094.74 | 91,858.87 | 85,902.65 | 81,112.77 | 55,913.40 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 |
资本公积 | 36,733.18 | 36,733.18 | 36,733.18 | 36,733.18 | 36,733.18 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 925.40 | 763.94 | 735.86 | 735.86 | 1,016.66 |
专项储备 | 13.26 | 9.32 | -- | -- | -- |
盈余公积 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 267,036.21 | 260,301.06 | 267,231.31 | 256,115.56 | 272,568.02 |
归属于母公司股东权益合计 | 415,214.30 | 408,313.75 | 415,206.61 | 404,090.86 | 420,824.12 |
少数股东权益 | 20,718.33 | 20,662.41 | 21,934.41 | 21,331.72 | 21,489.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 435,932.64 | 428,976.16 | 437,141.02 | 425,422.58 | 442,313.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 524,027.38 | 520,835.03 | 523,043.67 | 506,535.34 | 498,226.56 |
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