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| 海控B股(900945) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,667,972.90 | 1,692,945.40 | 1,564,758.10 | 1,620,943.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 55,761.60 | 51,005.10 | 41,420.30 | 34,936.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,756.20 | 56,763.00 | 80,172.80 | 59,645.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3,935.70 | 2,129.10 | 2,949.80 | 1,247.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 289,257.30 | 57,912.20 | 49,983.20 | 16,069.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,762.80 | 44,642.40 | 39,105.60 | 33,364.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,064,446.50 | 1,905,397.20 | 1,778,389.80 | 1,766,207.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 57,969.00 | 64,914.40 | 60,150.10 | 64,604.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 211,305.80 | 60,697.20 | 61,939.20 | 62,487.30 | |
| 投资性房地产 | 987,348.90 | 607,613.90 | 557,859.00 | 557,738.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 552,150.00 | 539,270.00 | 684,725.20 | 699,177.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,998,496.50 | 3,198,237.00 | 2,977,352.70 | 2,954,407.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,991.10 | 20,703.90 | 20,795.50 | 20,984.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,886.50 | 32,886.60 | 32,886.50 | 32,886.50 | |
| 长期待摊费用 | 30,382.10 | 25,272.50 | 22,885.60 | 21,370.50 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 200,303.10 | 193,770.20 | 183,690.40 | 165,439.30 | |
| 非流动资产合计 | 5,090,833.00 | 4,743,365.70 | 4,602,284.20 | 4,579,096.20 | |
| 资产总计 | 7,155,279.50 | 6,648,762.90 | 6,380,674.00 | 6,345,303.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,770,404.80 | 1,863,329.40 | 1,721,279.50 | 1,704,544.60 | |
| 交易性金融负债 | 17.60 | 429.30 | 429.30 | 673.50 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 321,672.60 | 163,792.30 | 130,042.90 | 90,131.30 | |
| 应付账款 | 314,796.80 | 280,945.70 | 310,379.90 | 311,021.40 | |
| 预收款项 | 82,309.30 | 45,662.40 | 52,638.50 | 78,990.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,377.80 | 15,533.80 | 15,708.50 | 13,014.90 | |
| 应交税费 | 62,152.30 | 43,165.60 | 21,354.10 | 22,336.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,631.70 | 14,430.20 | 11,648.60 | 18,529.70 | |
| 应付股利 | 1,907.80 | 1,907.80 | 1,907.80 | 1,907.80 | |
| 其他应付款 | 128,084.30 | 123,433.90 | 122,227.90 | 130,772.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 442,070.30 | 334,131.00 | 330,154.80 | 370,722.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,149,425.30 | 2,886,761.40 | 2,717,771.80 | 2,742,644.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,322,309.30 | 2,333,207.80 | 2,358,402.40 | 2,278,418.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 168,527.00 | 135,530.40 | 150,326.50 | 196,581.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 135,410.20 | 52,091.80 | 52,091.80 | 52,091.80 | |
| 长期递延收益 | -- | 25,480.00 | 25,956.90 | 26,681.40 | |
| 其他非流动负债 | 35,672.80 | 2,889.20 | 2,546.30 | 2,992.70 | |
| 非流动负债合计 | 2,661,919.30 | 2,549,199.20 | 2,591,323.90 | 2,558,765.60 | |
| 负债合计 | 5,811,344.60 | 5,435,960.60 | 5,309,095.70 | 5,301,410.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 412,549.10 | 412,549.10 | 412,549.10 | 412,549.10 | |
| 资本公积 | 623,102.80 | 628,568.80 | 626,825.40 | 631,279.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,391.80 | 16,909.80 | 16,909.80 | 16,909.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 172,504.60 | -- | -51,721.10 | -82,159.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,246,548.30 | 1,128,773.70 | 1,004,563.20 | 978,579.40 | |
| 少数股东权益 | 97,386.60 | 84,028.60 | 67,015.10 | 65,313.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,343,934.90 | 1,212,802.30 | 1,071,578.30 | 1,043,893.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,155,279.50 | 6,648,762.90 | 6,380,674.00 | 6,345,303.30 | |
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