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振华B股(900947) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 205,378.05 | 138,288.68 | 123,594.20 | 133,468.66 | |
交易性金融资产 | 6,167.88 | 9,374.17 | 5,614.35 | 6,510.75 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 8,055.66 | 3,425.98 | 5,132.18 | 3,008.82 | |
应收账款 | 478,824.91 | 530,156.32 | 525,881.85 | 576,114.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 106,766.95 | 136,408.25 | 117,650.22 | 156,121.95 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 80,966.03 | 38,142.49 | 41,867.38 | 49,525.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 618,673.66 | 619,296.13 | 668,062.88 | 714,469.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 2,243,391.15 | 2,338,109.41 | 2,305,195.27 | 2,323,062.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,866.15 | 13,282.81 | 15,582.30 | 17,156.22 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,287.40 | 14,091.79 | 4,105.65 | 4,174.89 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 455,261.83 | 527,750.37 | 538,502.30 | 510,243.86 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,425,418.02 | 1,379,542.13 | 1,387,936.48 | 1,419,043.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 224,550.87 | 233,784.65 | 235,435.21 | 230,871.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 440.04 | 440.04 | 440.04 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 31,171.14 | 35,608.94 | 35,973.52 | 36,764.14 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,162,555.41 | 2,204,500.73 | 2,217,975.50 | 2,218,693.95 | |
资产总计 | 4,405,946.56 | 4,542,610.14 | 4,523,170.77 | 4,541,756.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 803,643.59 | 1,006,337.08 | 977,066.87 | 907,935.96 | |
交易性金融负债 | 228.96 | 1,192.60 | 3,904.71 | 1,845.87 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 57,786.25 | 83,243.16 | 93,501.17 | 30,248.90 | |
应付账款 | 225,572.49 | 173,679.30 | 193,748.73 | 221,292.89 | |
预收款项 | 11,562.73 | 137,842.42 | 146,370.71 | 160,853.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,956.84 | 3,202.55 | 3,545.38 | 3,355.28 | |
应交税费 | -46,158.87 | -50,452.41 | -40,371.92 | -42,637.09 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 29,840.48 | 19,987.04 | 12,137.00 | 5,779.38 | |
应付股利 | 5,345.34 | 6,531.39 | 6,142.23 | 6,142.23 | |
其他应付款 | 86,937.80 | 71,250.19 | 63,122.19 | 36,415.83 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 357,129.49 | 384,411.89 | 317,437.16 | 255,159.44 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,729,522.00 | 2,057,517.39 | 1,993,405.76 | 1,827,411.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 308,352.76 | 324,664.02 | 371,123.64 | 545,507.86 | |
应付债券 | 797,861.57 | 597,940.32 | 597,504.07 | 597,067.82 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 13,364.00 | 17,525.38 | 21,275.10 | 20,766.04 | |
递延所得税负债 | 2,041.82 | 1,937.97 | 1,731.29 | 5,177.75 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 4,491.67 | 4,516.67 | 4,566.67 | 4,566.67 | |
非流动负债合计 | 1,126,111.82 | 946,584.36 | 996,200.76 | 1,173,086.13 | |
负债合计 | 2,855,633.82 | 3,004,101.75 | 2,989,606.52 | 3,000,497.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 439,029.46 | 439,029.46 | 439,029.46 | 439,029.46 | |
资本公积 | 561,904.88 | 562,178.57 | 564,133.13 | 565,095.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 152,014.79 | 150,820.26 | 150,820.26 | 150,820.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 371,188.74 | 355,888.11 | 348,727.47 | 357,100.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,524,137.86 | 1,507,916.39 | 1,502,710.32 | 1,512,044.91 | |
少数股东权益 | 26,174.88 | 30,592.00 | 30,853.94 | 29,214.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,550,312.74 | 1,538,508.39 | 1,533,564.26 | 1,541,259.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,405,946.56 | 4,542,610.14 | 4,523,170.77 | 4,541,756.37 |
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