上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东电B股(900949) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 63,773.36 | 77,889.67 | 68,260.57 | 52,816.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 400.00 | 380.00 | 480.00 | 1,069.48 |
| 应收账款 | 93,815.27 | 82,328.56 | 68,181.00 | 68,912.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,188.17 | 14,287.81 | 6,302.04 | 49,625.60 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 26,470.50 | 19.97 | 19.97 | 19.97 |
| 其他应收款 | 2,350.00 | 19,557.22 | 17,402.76 | 5,719.63 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,588.53 | 25,204.26 | 26,973.49 | 22,838.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 211,585.84 | 219,667.49 | 187,619.83 | 201,002.85 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 348,650.03 | 273,510.36 | 293,485.25 | 304,618.47 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 198,875.22 | 211,564.72 | 200,903.62 | 195,679.50 |
| 投资性房地产 | 1,953.54 | 1,979.57 | 2,005.60 | 2,031.63 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 17,490.45 | 30,158.68 | 98,355.87 | 26,449.59 |
| 工程物资 | 972.32 | 1,114.66 | 1,960.12 | 765.91 |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 794,498.04 | 788,663.37 | 679,789.02 | 702,105.19 |
| 固定资产清理 | -- | 273.86 | 4,660.04 | 1,928.69 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,197.28 | 29,037.67 | 29,238.34 | 29,401.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,628.99 | 1,964.73 | 2,051.90 | 2,126.11 |
| 递延所得税资产 | 5,249.57 | 5,902.81 | 11,319.61 | 11,342.80 |
| 其他非流动资产 | 7,779.35 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,409,294.78 | 1,344,170.43 | 1,323,769.38 | 1,276,449.61 |
| 资产总计 | 1,620,880.62 | 1,563,837.93 | 1,511,389.21 | 1,477,452.46 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 137,700.00 | 211,500.00 | 215,000.00 | 122,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 25,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 应付账款 | 76,879.69 | 11,177.75 | 21,792.18 | 38,958.23 |
| 预收款项 | 123.64 | 96.35 | 87.93 | 32.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,105.59 | 13,739.06 | 12,265.37 | 10,863.12 |
| 应交税费 | 9,039.80 | 3,922.79 | -2,967.74 | 10,711.94 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 795.16 | 446.81 | 446.34 | 441.03 |
| 应付股利 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 |
| 其他应付款 | 8,878.52 | 51,248.80 | 8,234.57 | 7,760.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,500.00 | 34,000.00 | 46,600.00 | 89,640.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 320,099.18 | 351,208.35 | 321,535.45 | 290,484.11 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 207,000.00 | 199,500.00 | 191,500.00 | 191,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 62,184.34 | 43,695.24 | 48,688.96 | 51,472.27 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 3,261.26 | 3,087.40 | 2,998.70 | 3,093.75 |
| 非流动负债合计 | 272,445.60 | 246,282.64 | 243,187.66 | 246,066.02 |
| 负债合计 | 592,544.79 | 597,490.98 | 564,723.11 | 536,550.13 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 201,000.00 | 201,000.00 | 201,000.00 | 201,000.00 |
| 资本公积 | 378,457.99 | 322,103.24 | 337,084.41 | 345,434.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 148,350.53 | 140,855.63 | 140,855.63 | 140,855.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 257,398.72 | 259,856.25 | 225,379.06 | 211,320.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 985,207.24 | 923,815.12 | 904,319.09 | 898,610.41 |
| 少数股东权益 | 43,128.58 | 42,531.83 | 42,347.02 | 42,291.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,028,335.83 | 966,346.95 | 946,666.11 | 940,902.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,620,880.62 | 1,563,837.93 | 1,511,389.21 | 1,477,452.46 |
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