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| 锦港B股(900952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,966.56 | 102,826.20 | 266,233.94 | 388,546.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,557.53 | -- | 118,914.11 | 74,844.10 | |
| 应收票据 | 8,825.38 | 22,149.43 | 9,899.42 | 4,564.81 | |
| 应收账款 | 6,732.15 | 107,680.36 | 109,014.69 | 70,279.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,687.26 | 61,390.53 | 83,713.24 | 118,104.77 | |
| 其他应收款(合计) | 10,573.11 | -- | 2,229.43 | 2,838.18 | |
| 应收利息 | 510.93 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 331.84 | 331.84 | |
| 其他应收款 | 10,062.18 | 2,389.02 | 1,897.59 | 2,506.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,464.83 | 27,556.29 | 76,407.84 | 142,675.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45.30 | 45.30 | 8,145.30 | 58,145.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 205,736.51 | 40,290.30 | 186,695.44 | 58,425.98 | |
| 流动资产合计 | 336,031.11 | 364,327.44 | 742,339.30 | 843,580.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 44.63 | 89.93 | 89.93 | 89.93 | |
| 长期股权投资 | 228,254.99 | 215,478.40 | 37,751.06 | 37,133.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49,592.88 | -- | 90,420.04 | 78,194.34 | |
| 在建工程 | 49,592.88 | 92,412.56 | 90,420.04 | 78,194.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 896,975.58 | -- | 856,981.18 | 837,577.57 | |
| 固定资产净额 | 896,975.58 | 861,372.70 | 856,981.18 | 837,577.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.03 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,030.66 | 31,744.54 | 31,940.40 | 31,705.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 11,413.64 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 278.04 | 240.06 | 177.41 | 589.82 | |
| 递延所得税资产 | 2,901.25 | 3,211.31 | 3,206.33 | 3,260.81 | |
| 其他非流动资产 | 9,419.34 | 9,533.88 | 9,534.40 | 12,849.64 | |
| 非流动资产合计 | 1,222,527.36 | 1,225,526.98 | 1,030,130.75 | 1,001,431.05 | |
| 资产总计 | 1,558,558.47 | 1,589,854.42 | 1,772,470.05 | 1,845,011.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 263,980.00 | 233,140.00 | 332,210.00 | 327,210.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,288.06 | -- | 231,233.09 | 336,047.17 | |
| 应付票据 | 15,033.70 | 69,464.70 | 172,312.70 | 288,765.60 | |
| 应付账款 | 49,254.36 | 59,040.60 | 58,920.39 | 47,281.57 | |
| 预收款项 | 11,027.64 | 20,576.91 | 28,381.88 | 10,070.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,233.00 | 4,425.59 | 4,427.22 | 3,931.23 | |
| 应交税费 | 3,710.60 | 874.16 | 303.00 | 891.54 | |
| 其他应付款(合计) | 9,934.26 | -- | 24,860.43 | 14,324.05 | |
| 应付利息 | 4,870.38 | 1,568.36 | 11,366.85 | 8,951.78 | |
| 应付股利 | 390.54 | 1,263.29 | 1,263.29 | 1,331.08 | |
| 其他应付款 | 4,673.34 | 6,013.14 | 12,230.29 | 4,041.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 128,946.65 | 119,882.89 | 18,963.86 | 6,475.00 | |
| 其他流动负债 | 10,021.19 | 10,021.19 | 70,021.19 | 90,021.19 | |
| 流动负债合计 | 501,141.41 | 526,270.83 | 710,400.67 | 788,970.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 251,911.00 | 263,231.00 | 163,231.00 | 176,492.00 | |
| 应付债券 | 99,702.50 | 99,985.27 | 199,985.27 | 199,702.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,204.28 | -- | 14,737.74 | -- | |
| 长期应付款 | 16,204.28 | 17,277.48 | 14,737.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 75,706.42 | 74,336.45 | 73,956.48 | 74,296.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 443,524.21 | 454,830.20 | 451,910.49 | 450,491.00 | |
| 负债合计 | 944,665.61 | 981,101.03 | 1,162,311.16 | 1,239,461.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 | |
| 资本公积 | 266,351.26 | 266,351.26 | 266,351.26 | 266,351.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -128.63 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,434.65 | 2,202.83 | 2,010.72 | 1,685.28 | |
| 盈余公积 | 38,133.98 | 36,512.32 | 36,512.32 | 36,512.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,071.12 | 91,928.96 | 93,824.40 | 89,525.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 602,091.53 | 597,224.53 | 598,927.85 | 594,303.37 | |
| 少数股东权益 | 11,801.33 | 11,528.86 | 11,231.05 | 11,247.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 613,892.86 | 608,753.39 | 610,158.89 | 605,550.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,558,558.47 | 1,589,854.42 | 1,772,470.05 | 1,845,011.58 | |
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