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报告期:2004-12-31
`现金及现金等价物净增加额 项 目 金 额 资产负债表中货币资金的期末余额 680,922,332.16 减：定期存单质押 1,000,000.00 银行承兑汇票保证金 14,991,166.62 信用证保证金 27,765,580.07 偿债基金 238,407,200.00 现金的期末余额 398,758,385.47 资产负债表中货币资金的期末余额 502,024,815.05 减：偿债基金 238,407,200.00 现金的期初余额 263,617,615.05 现金及现金等价物净增加额 135,140,770.42
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