`合并现金流量表相关项目 （1）银行存款余额中职工房改及维修基金专户存款年末数16,161,986.17元、年初 数15,712,042.21元，因用途受到限制，本公司在编制现金流量表时，不作为现金及现金 等价物；其他货币资金年末余额20,105,253.11元、年初余额4,486,612.68元，系银行承 兑汇票保证金及保证金性质的银行存款，不能随时用于支付，本公司在编制现金流量表 时，不作为现金及现金等价物；

`合并现金流量表相关项目 （1）银行存款年末余额中职工房改及维修基金专户存款余额15,712,042.21元，本 公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物反映； （2）资产置换对现金流量的影响情况如下： 项目 金 额 本公司资产置换置出现金 20,645,893.02 本公司资产置换置入现金 411,025,333.66 资产置换对现金净额影响（净流入） 项目 备 注 本公司资产置换置出现金 列示于“支付的其他与投资活动有关的现金”项目 本公司资产置换置入现金 列示于“收到的其他与投资活动有关的现金”项目 资产置换对现金净额影响（净流入） （3）本年度收到的其他与经营活动有关的现金 19,147,515.31元中金额较大的项目 为： 项目 金 额 收到厦门市财政局财政补贴收到现金 11,000,000.00 银行存款利息收入收到现金 3,052,663.85 收回厦门造船厂款项收到现金 1,294,544.00 合计 15,347,207.85 （4）本年度支付的其他与经营活动有关的现金107,415,221.65元中金额较大的项 目为： 项目 金 额 外代公司等子公司支付资产置换前已经分配尚未支付的股利 53,429,377.47 支付经营管理费用等支付现金 27,798,773.22 支付往来款项支付现金 18,779,561.81 合计 100,007,712.50 （5）本年度收到的其他与投资活动有关的现金433,217,451.14元中，资产置换置 入现金411,025,333.66元，收到港务集团支付的资产置换交割款项（净额）22,192,11 7.48元。 （6）本年度支付的其他与投资活动有关的现金20,645,893.02元，系资产置换置出 现金。 （7）本年度收到的其他与筹资活动有关的现金系收到厦门市财政局承担的国家开 发银行贷款本金20,000,000.00元。

`现金流量表有关附注说明

    本年度收到的其他与经营活动有关的现金为44,359,686.05元， 主要为收到厦 门市财政局的补贴款21,849,658.64元和厦门市路桥建设投资总公司往来款2000 多 万元。

    本年度支付的其他与经营活动有关的现金为28,538,803.68元， 主要为与关联 单位的往来款。