`资产负债表日后事项中的非调整事项 1、重大资产置换 本公司与南方香江于2005年10月25日签署了《资产置换协议》，并于2006年2月21日 由第四届董、监事会临时会议审议通过：本公司以持有的新临工98.68%的股权在评估值 43800.15万元的基础上溢价10%作价48180.16万元，与南方香江分别持有的郑州郑东置业 有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90 %的股权和随州香江商贸有限公司90%的股权，经评估后的价值47924.14万元，按照80%折 价计算后的价格作价38339.31万元和现金9840.85万元，共计48180.16万元进行置换。上 述股权评估的基准日均为2005年7月31日。 2、参股联营公司 本公司于2006年2月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于 出资重组天津市华运商贸物业公司(以下简称“天津华运”)的议案：本公司拟与南方香 江、天津劝业场(集团)股份有限公司共同出资重组天津华运。重组后天津华运注册资本 由1043万元人民币增至10000万元人民币，其中本公司以现金出资3000万元人民币(自筹 资金)、南方香江以现金出资2000万元人民币，分别占天津华运注册资本的30%及20%。

`资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司本期无资产负债表日后事项

`资产负债表日后事项中的非调整事项 1、根据公司2004 年11 月30 日召开的2004 年度第二次临时股东大会决议：公司 名称由原“山东临沂工程机械股份有限公司”更名为“山东香江控股股份有限公司”， 经山东省工商行政管理局核准，于2005 年1 月5 日正式办理了变更登记手续。 2、本公司于2004 年2 月2 日召开董事会，通过了2004 年度利润分配的议案：20 04 年度净利润81,081,208.42 元分别提取10%的法定盈余公积和10%的公益金后，以20 04 年末股本为基数，每10股转增10 股。

`其他重要事项 1.资产置换事项 2003年12月31日，本公司与深圳市南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江” ）签订了《资产置换协议》：以经过评估的截止2003年7月31日部分资产共计29,019.5 3万元，与南方香江持有的部分子公司股权按评估值作价15,076.58万元和现金13,942. 95万元，共计29,019.53万元进行置换。 2004年3月31日本公司与深圳市南方香江集团有限公司进行了资产置换，具体置换 的资产(或股权)为： (1)公司置出资产协议作价29,019.53万元(以2003年7月31日为基准日的评估数)， 截至2004年3月31日该部分资产账面价值为27,448.41万元： a.长期投资12,123.70万元。包括：山东临工挖掘机有限责任公司股权8,128.39万 元；哈尔滨伟力工程机械有限责任公司股权895.31万元；天同证券有限责任公司股权3 ,000万元；中国华达工程机械有限公司股权投资100万元。 流动资产净值为15,324.71万元，其中应收帐款净额为888.27万元，其他应收款净 额为14,436.44万元。 (2)南方香江置入公司资产协议作价29,019.53万元(以2003年7月31日为基准日的评 估数)： a.南方香江持有的聊城香江光彩大市场有限公司90%的股权作价15,076.58万元，截 至2004年4月1日，聊城香江光彩大市场账面净资产为8,626.45万元，以此计算的置入9 0%股权的投资成本为7,763.53万元，股权投资差额为5,742.93万元； b.南方香江自筹现金13,942.95万元，该款项已于2004年5月底全部到帐。 上述资产置换属于关联交易，截至2004年6月30日，上述资产的产权变更手续除哈 尔滨伟力工程机械有限公司及天同证券有限责任公司股权过户手续尚在办理中外，其余 均已办理完毕。协议规定：因本次资产置换而发生的其他各项税费，国家有明确规定的 依其规定由甲乙双方各自承担，国家未作规定的由甲乙双方各承担一半。 2.投资设立新公司事项 本公司与临沂市国兴投资有限公司于2003年9月24日在山东省临沂市签署了《出资 合同书》,双方协议共同出资设立＂山东临工工程机械有限公司＂（以下简称“新临工 ”），注册资本为37,950万元，其中本公司以2003年7月31日评估确认的与装载机等工 程机械生产经营相关的净资产37,450万元出资，占98.68%的股权，临沂市国兴投资有限 公司以现金500万元出资，占1.32%的股权。 2004年1月1日，本公司根据评估报告及《出资合同书》，实际投入资产价值为40, 105.83万元，该部分净资产在本公司的账面价值为37,843.63万元，因评估增值引起的 超过协议投资的部分，根据公司董事会决议归新临工全体股东按股权比例享有，新临工 将收到的净资产的入帐价值与协议价之差计入“资本公积――资本溢价”。股份公司根 据新临工账面净资产计算投资成本为40,069.84万元，与出资时账面价值的差额扣掉应 交的所得税后，计入“资本公积――股权投资准备”。 3.根据有关文件，本公司控股子公司――聊城香江光彩大市场有限公司在置换协议 确定的基准日前未计提和缴纳土地增值税。基准日后，本公司根据稳健的原则计提了土 地增值税，待最终结算时根据实际缴纳情况进行相应处理。

`资产负债表日后事项 1.本公司于2004 年3 月23 日召开董事会，通过了2003 年度利润分配的议案：20 03 年度净利润39,641,602.35 元分别提取10%的法定盈余公积和10%的公益金后，以20 03 年末股本为基数，每10 股派发现金股利0.30 元（含税），共派发现金股利5,276, 700.00 元。 2. 2004 年2 月20 日，本公司大股东――深圳市南方香江集团有限公司发出要约 收购报告书，有关收购报告书的主要内容如下： (1)收购人关于要约收购的决议 深圳市南方香江集团有限公司于2004 年2 月18 日召开股东会通过决议：同意深圳 市南方香江集团有限公司以要约收购的方式，继续增持山东临沂工程机械股份有限公司 的股份，预计要约收购完成后，南方香江的持股比例将超过该公司总股本的30%，因此 ，深圳市南方香江集团有限公司将按照《证券法》和《上市公司收购管理办法》的有关 规定，向山东临沂工程机械股份有限公司除深圳市南方香江集团有限公司外的所有股东 发出全面收购要约。 (2)本次要约收购的目的 深圳市南方香江集团有限公司作为山东临沂工程机械股份有限公司的控股股东，持 有该公司法人股5095 万股，占该公司总股本的28.97%，本次要约收购的目的是以主动 要约的方式，继续增持山东临沂工程机械股份有限公司的股份，并非以终止该公司的上 市公司地位为目的。 (3)本次要约收购涉及的股份情况 股份类型 要约价格 收购数量 占总股本比例 所需金额(万元) 国家拥有股份 4.68 1500 8.52% 7020.00 募集法人股 4.68 242 1.38% 1132.56 流通股 7.31 10752 61.13% 78597.12 合计 12494 71.03% 86749.68 (4)要约收购所需资金及存放 本次要约收购所需资金总额为86,749.68 万元。为保证有充足的资金履行要约收购 义务，深圳市南方香江集团有限公司已将履约保证金18,000 万元(相当于收购资金总额 的20%)存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的广东发展银行上海分行营 业部帐户中作为本次要约收购履约之保证；并于《要约收购报告书》全文发布公告之日 前,将在中国工商银行广州市第一支行及中国民生银行广州分行开立账户中存入现金合 计不少于人民币68,749.68 万元(相当于收购资金总额的80%)。深圳市南方香江集团有 限公司将与有关银行、广发证券三方签订资金账户共管协议，保证该账户中现金余额在 要约收购完成前任一时点不少于人民币68,749.68 万元。深圳市南方香江集团有限公司 承诺该等资金全部用于本次要约收购。 (5)本次要约收购的有效期 本次要约收购的有效期限为发布《要约收购报告书》全文之日起的30 个自然日(含 公告当日)。

`资产负债表日后事项 公司无需要披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

`资产负债表日后事项 (1)、2003年月3日19日公司第三届第十三次董事会会议审议通过了2002年度利润分 配预案：2002年度利润不分配，资本公积不转增股本。 (2)、山东临沂临工汽车桥箱有限公司于2002年11月经营期满，该公司的投资双方 正在商定进一步合作的有关事宜。

`资产负债日期后事项

    (1)、公司于2000年1月13日已召开董事会通过了公司关于会计政策变更，计提 四项减值准备的说明。

    (2)、2000年1月30日公司董事会审议通过了关于 1999 年度利润分配的预案： 1999年度利润不分配，资本公积不转增股本。

`资产负债表日后事项

    （1）、公司董事会于1998年11月7日通过了本公司与临沂工程（集团）有限公 司合资组建“山东临工挖掘机有限责任公司”的决议，于1998年12月23日签定了合 资合同书。该公司注册资本为5354.6万元，本公司出资额为4816.9万元，占注册资 本的89.96%，已于1999年1月28日投足。

    （2）、公司董事会于1999年3月31日通过了1998年度利润分配预案；5%提取任 意盈余公积金；以1998年末总股本13650万股为基数每10股送1股派现金0.25元（含 税）。