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平安银行(000001) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 13,219,781.30 | 9,790,353.90 | 6,277,490.20 | 4,212,090.90 | |
向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,071,379.60 | 1,549,456.70 | 1,051,396.60 | 546,187.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 145,972.60 | 160,136.30 | 163,255.00 | 124,454.60 | |
经营活动现金流入小计 | 15,775,345.80 | 12,173,131.70 | 8,542,729.60 | 6,325,728.50 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 7,623,080.60 | 7,689,411.20 | 5,888,507.80 | 3,585,579.70 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 356,264.70 | 432,623.00 | 423,498.90 | 1,114,903.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,363.50 | 227,161.80 | 162,303.40 | 102,681.70 | |
支付的各项税费 | 260,211.60 | 238,483.90 | 150,978.40 | 80,230.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262,584.70 | 526,103.00 | 285,974.70 | 4,224.50 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 901,949.60 | 736,848.70 | 502,856.80 | 307,546.00 | |
经营活动现金流出小计 | 12,555,984.70 | 12,198,915.00 | 8,158,242.80 | 6,055,089.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,219,361.10 | -25,783.30 | 384,486.80 | 270,638.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 13,926,963.90 | 11,037,708.00 | 3,790,113.50 | 2,142,905.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 249,027.40 | 190,732.20 | 86,339.80 | 33,172.50 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 67.20 | 83.40 | 25.20 | 1,394.30 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,176,058.50 | 11,228,523.60 | 3,876,478.50 | 2,177,471.80 | |
投资支付的现金 | 15,641,654.70 | 10,568,128.50 | 3,680,958.70 | 2,420,365.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,525.20 | 68,587.70 | 25,243.10 | 8,493.20 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,740,179.90 | 10,636,716.20 | 3,706,201.80 | 2,428,858.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,564,121.40 | 591,807.40 | 170,276.70 | -251,386.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
偿还债务所支付的现金 | -- | 963.80 | 963.80 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,356.20 | 37,837.80 | 37,682.40 | 25,419.30 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | 46,356.20 | -- | 37,682.40 | -- | |
支付新股发行费用 | 981.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 47,337.20 | 38,801.60 | 38,646.20 | 25,419.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,662.80 | 111,198.40 | 111,353.80 | -25,419.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,757,902.50 | 677,222.50 | 666,117.30 | -6,167.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,712,445.80 | 3,712,445.80 | 3,712,445.80 | 3,712,445.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,470,348.30 | 4,389,668.30 | 4,378,563.10 | 3,706,278.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 503,072.90 | -- | 231,138.80 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 157,508.80 | -- | 110,403.20 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,413.40 | -- | 12,931.30 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 12,776.40 | -- | 5,853.10 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 3,603.20 | -- | 1,573.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,173.20 | -- | 4,279.60 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -28.90 | -- | -8.10 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -268,298.00 | -- | -156,007.90 | -- | |
投资损失(减:收益) | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 133.20 | -- | 4,100.90 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -4,811.50 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -350.80 | -- | -240.20 | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | 34,559.50 | -- | |
递延所得税资产的减少 | 22,888.20 | -- | 16,313.30 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -1,097.20 | -- | -881.50 | -- | |
经营性应收项目的增加 | -7,951,041.20 | -- | -6,252,303.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,717,384.30 | -- | 6,383,439.50 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 3,219,361.10 | -- | 384,486.80 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 77,916.90 | 4,389,668.30 | 79,314.20 | 3,706,278.80 | |
减:现金的期初余额 | 98,185.90 | 3,712,445.80 | 98,185.90 | 3,712,445.80 | |
现金等价物的期末余额 | 5,392,431.40 | -- | 4,299,248.90 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | 3,614,259.90 | -- | 3,614,259.90 | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 1,757,902.50 | 677,222.50 | 666,117.30 | -6,167.00 |
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