| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 36,906,088.70 | 24,888,924.00 | 26,704,917.10 | 15,784,096.50 |
| 向央行借款净增加额 | 1,501,131.60 | 2,466,870.90 | 2,509,868.10 | 12,049.30 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,551,771.70 | 4,897,910.70 | 3,225,877.60 | 1,595,061.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 234,741.00 | 202,573.10 | 156,455.30 | 56,082.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,128,743.00 | 39,674,902.30 | 37,345,061.00 | 19,226,932.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,818,557.50 | 8,302,851.60 | 6,088,990.80 | 2,993,412.70 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 5,698,477.30 | 5,000,813.50 | 4,803,144.50 | 1,600,190.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 717,620.50 | 552,759.50 | 402,415.90 | 269,280.50 |
| 支付的各项税费 | 811,302.80 | 628,347.40 | 460,994.60 | 158,636.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,170,963.70 | 1,170,930.20 | 679,192.10 | 506,888.10 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,956,336.00 | 2,929,629.60 | 1,971,455.30 | 909,778.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,544,896.90 | 31,396,690.90 | 22,942,083.00 | 11,544,150.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,583,846.10 | 8,278,211.40 | 14,402,978.00 | 7,682,781.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 21,320,212.70 | 13,980,554.90 | 9,583,120.50 | 3,266,739.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,165,551.50 | 806,235.90 | 523,539.50 | 239,584.70 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 11,077.90 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,496,842.10 | 14,786,790.80 | 10,106,660.00 | 3,506,323.80 |
| 投资支付的现金 | 30,099,243.70 | 18,413,005.60 | 12,271,506.10 | 4,837,127.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,201.20 | 32,814.30 | 19,565.30 | 4,544.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,500,542.90 | 18,703,317.60 | 12,520,801.10 | 4,841,672.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,003,700.80 | -3,916,526.80 | -2,414,141.10 | -1,335,348.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,801.10 | 88,986.30 | 88,306.30 | 37,456.30 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 97,567.50 | -- | 88,306.30 | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,801.10 | 88,986.30 | 88,306.30 | 37,456.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,801.10 | -88,986.30 | -88,306.30 | -37,456.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,288.50 | -1,170.50 | 14,267.00 | 3,527.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,416,055.70 | 4,271,527.80 | 11,914,797.60 | 6,313,504.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,790,636.70 | 6,790,636.70 | 6,790,636.70 | 6,790,636.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,206,692.40 | 11,062,164.50 | 18,705,434.30 | 13,104,141.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,351,078.00 | -- | 686,956.40 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 313,060.70 | -- | 157,023.40 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,239.70 | -- | 25,976.70 | -- |
| 投资性房地产折旧 | 1,395.00 | -- | 707.30 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 72,396.90 | -- | 32,378.90 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 50,150.30 | -- | 22,040.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 22,246.60 | -- | 10,338.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 921.90 | -- | -- | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -898,592.80 | -- | 50,070.20 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -476,169.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 8,504.10 | -- | 958.20 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -21,945.60 | -- | -8,468.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | 3,672.30 | -- | -1,718.00 | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -34,774.60 | -- | -7,458.80 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -1,468.00 | -- | 897.10 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -15,924,083.90 | -- | -8,759,235.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 33,660,442.40 | -- | 22,701,058.60 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 18,583,846.10 | -- | 14,402,978.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 323,335.80 | -- | 226,876.70 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 223,556.50 | -- | 223,556.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 16,883,356.60 | -- | 18,478,557.60 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | 6,567,080.20 | -- | 6,567,080.20 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,416,055.70 | -- | 11,914,797.60 | -- |
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