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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 29,240,300.00 | 27,342,200.00 | 19,723,300.00 | 21,349,200.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,301,700.00 | 6,028,600.00 | 3,860,400.00 | 1,772,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,600.00 | 184,200.00 | 195,000.00 | 283,600.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,548,700.00 | 37,538,000.00 | 31,913,000.00 | 27,197,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 12,976,700.00 | 11,283,900.00 | 6,609,200.00 | 3,384,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,827,200.00 | 2,410,100.00 | 1,800,700.00 | 1,094,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 966,000.00 | 738,000.00 | 525,100.00 | 358,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 865,200.00 | 622,800.00 | 403,500.00 | 191,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,608,800.00 | 1,441,100.00 | 960,400.00 | 177,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,668,700.00 | 3,303,700.00 | 2,110,600.00 | 931,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,381,300.00 | 27,455,700.00 | 29,033,000.00 | 25,785,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,167,400.00 | 10,082,300.00 | 2,880,000.00 | 1,411,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 44,371,300.00 | 28,724,100.00 | 24,428,700.00 | 16,799,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,734,500.00 | 1,261,100.00 | 878,500.00 | 488,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,800.00 | 2,900.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,108,600.00 | 29,988,100.00 | 25,308,700.00 | 17,287,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 54,634,700.00 | 39,514,800.00 | 31,680,200.00 | 21,320,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,000.00 | 44,800.00 | 23,100.00 | 4,900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,809,700.00 | 39,559,600.00 | 31,703,300.00 | 21,325,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,701,100.00 | -9,571,500.00 | -6,394,600.00 | -4,038,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | 1,473,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,473,400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 800,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,400.00 | 174,400.00 | 174,400.00 | 37,300.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 95,200.00 | 87,300.00 | 87,300.00 | 37,300.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 982,400.00 | 824,400.00 | 824,400.00 | 687,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 491,000.00 | -824,400.00 | -824,400.00 | -687,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,600.00 | -45,200.00 | -49,500.00 | -14,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 903,700.00 | -358,800.00 | -4,388,500.00 | -3,328,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,206,700.00 | 17,206,700.00 | 17,206,700.00 | 17,206,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,110,400.00 | 16,847,900.00 | 12,818,200.00 | 13,877,900.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,523,100.00 | -- | 753,100.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 689,000.00 | -- | 260,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59,000.00 | -- | 28,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 1,100.00 | -- | 600.00 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 81,200.00 | -- | 40,000.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 54,500.00 | -- | 27,100.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26,700.00 | -- | 12,900.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,575,800.00 | -- | -665,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 23,300.00 | -- | 32,300.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -40,300.00 | -- | -19,000.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -5,300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -34,400.00 | -- | -35,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -127,200.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -17,971,800.00 | -- | -19,675,100.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,546,500.00 | -- | 22,160,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 9,167,400.00 | -- | 2,880,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 373,100.00 | -- | 393,700.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 323,300.00 | -- | 323,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 17,737,300.00 | -- | 12,424,500.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 16,883,400.00 | -- | 16,883,400.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 903,700.00 | -- | -4,388,500.00 | -- | |
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