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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 25,052,900.00 | 20,962,500.00 | 23,336,000.00 | 21,559,100.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 45,300.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,920,500.00 | 7,989,700.00 | 5,186,100.00 | 2,480,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 411,500.00 | 397,900.00 | 251,500.00 | 122,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,087,600.00 | 33,360,300.00 | 30,793,700.00 | 24,206,800.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18,658,300.00 | 15,167,800.00 | 9,450,900.00 | 4,428,800.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 7,021,500.00 | 5,695,400.00 | 5,134,100.00 | 5,773,600.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,217,500.00 | 962,300.00 | 710,600.00 | 493,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,299,100.00 | 982,700.00 | 690,600.00 | 227,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,932,500.00 | 3,444,400.00 | 3,087,200.00 | 2,346,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,853,200.00 | 4,183,800.00 | 2,831,700.00 | 1,422,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,555,500.00 | 33,871,200.00 | 25,451,300.00 | 18,197,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,532,100.00 | -510,900.00 | 5,342,400.00 | 6,009,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 39,196,800.00 | 35,854,100.00 | 22,176,500.00 | 11,259,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,435,100.00 | 1,817,300.00 | 1,153,700.00 | 605,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,632,600.00 | 37,672,100.00 | 23,330,800.00 | 11,864,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 46,697,400.00 | 40,322,100.00 | 24,707,500.00 | 10,935,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 383,500.00 | 215,500.00 | 144,700.00 | 123,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,080,900.00 | 40,537,600.00 | 24,852,200.00 | 11,058,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,448,300.00 | -2,865,500.00 | -1,521,400.00 | 805,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,200,500.00 | 4,174,300.00 | 1,648,300.00 | 900,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200,800.00 | 4,174,600.00 | 1,648,300.00 | 900,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,880,000.00 | 450,000.00 | 300,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,900.00 | 201,900.00 | 201,900.00 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,081,900.00 | 651,900.00 | 501,900.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,118,900.00 | 3,522,700.00 | 1,146,400.00 | 900,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,500.00 | 29,200.00 | 81,300.00 | 76,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 235,200.00 | 175,500.00 | 5,048,700.00 | 7,792,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,110,400.00 | 18,110,400.00 | 18,110,400.00 | 18,110,400.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,345,600.00 | 18,285,900.00 | 23,159,100.00 | 25,902,600.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,980,200.00 | -- | 1,007,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,501,100.00 | -- | 565,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,800.00 | -- | 30,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 600.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 96,300.00 | -- | 42,800.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 63,100.00 | -- | 28,200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,200.00 | -- | 14,600.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,052,500.00 | -- | -971,300.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -64,900.00 | -- | -36,600.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -31,300.00 | -- | -16,700.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | 600.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -262,600.00 | -- | -48,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -22,874,500.00 | -- | -17,378,100.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,176,200.00 | -- | 22,147,300.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,532,100.00 | -- | 5,342,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 415,900.00 | -- | 388,800.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 373,100.00 | -- | 373,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 17,929,700.00 | -- | 22,770,300.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 17,737,300.00 | -- | 17,737,300.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 235,200.00 | -- | 5,048,700.00 | -- | |
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