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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 11,580,300.00 | 364,100.00 | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 11,025,500.00 | 9,642,100.00 | 6,490,700.00 | 592,200.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,470,700.00 | 11,332,800.00 | 7,439,000.00 | 3,559,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,851,800.00 | 2,284,500.00 | 1,479,600.00 | 1,366,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,120,400.00 | 23,884,600.00 | 18,672,300.00 | 6,433,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 26,997,700.00 | 20,226,500.00 | 13,857,300.00 | 8,225,100.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,748,700.00 | 5,375,400.00 | 4,406,200.00 | 2,431,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,434,500.00 | 1,131,000.00 | 822,800.00 | 543,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,367,500.00 | 1,996,600.00 | 1,587,100.00 | 274,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,254,000.00 | 1,581,900.00 | 1,396,000.00 | 2,537,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,916,400.00 | 4,425,000.00 | 2,822,700.00 | 1,357,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,998,400.00 | 39,683,300.00 | 31,490,300.00 | 17,934,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,878,000.00 | -15,798,700.00 | -12,818,000.00 | -11,500,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 62,862,300.00 | 40,393,500.00 | 34,610,000.00 | 28,151,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,094,300.00 | 2,414,900.00 | 1,591,500.00 | 812,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,200.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,959,800.00 | 42,808,800.00 | 36,201,900.00 | 28,963,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 69,291,200.00 | 44,569,800.00 | 42,016,100.00 | 33,671,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281,700.00 | 85,700.00 | 41,300.00 | 12,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,572,900.00 | 44,655,500.00 | 42,057,400.00 | 33,684,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,613,100.00 | -1,846,700.00 | -5,855,500.00 | -4,720,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 90,164,400.00 | 72,171,900.00 | 53,150,000.00 | 30,583,300.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,164,400.00 | 72,171,900.00 | 53,150,000.00 | 30,583,300.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 83,467,000.00 | 64,498,000.00 | 44,981,000.00 | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 553,500.00 | 547,100.00 | 271,500.00 | 151,700.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 194,800.00 | 188,400.00 | 184,100.00 | 64,300.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,020,500.00 | 65,045,100.00 | 45,252,500.00 | 25,651,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,143,900.00 | 7,126,800.00 | 7,897,500.00 | 4,931,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291,800.00 | -228,500.00 | -135,200.00 | -43,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,639,000.00 | -10,747,100.00 | -10,911,200.00 | -11,333,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,341,400.00 | 23,341,400.00 | 23,341,400.00 | 23,341,400.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,702,400.00 | 12,594,300.00 | 12,430,200.00 | 12,008,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,318,900.00 | -- | 1,255,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,292,500.00 | -- | 2,371,600.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 97,500.00 | -- | 47,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 1,100.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 119,000.00 | -- | 58,500.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 67,400.00 | -- | 34,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51,600.00 | -- | 24,000.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 700.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,435,800.00 | -- | -972,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -3,212,300.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -72,400.00 | -- | -255,400.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -65,900.00 | -- | -33,600.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -725,200.00 | -- | -283,400.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -34,703,200.00 | -- | -19,291,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,642,000.00 | -- | 4,284,600.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -11,878,000.00 | -- | -12,818,000.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 422,600.00 | -- | 368,000.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 449,500.00 | -- | 449,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 13,279,800.00 | -- | 12,062,200.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 22,891,900.00 | -- | 22,891,900.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,639,000.00 | -- | -10,911,200.00 | -- | |
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