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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,456,900.00 | 10,473,000.00 | 8,192,500.00 | 5,922,700.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,679,100.00 | 1,896,000.00 | 1,199,400.00 | 1,424,500.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 18,011,800.00 | 13,374,000.00 | 9,194,800.00 | 4,450,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,326,700.00 | 2,053,900.00 | 2,470,000.00 | 2,094,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,627,800.00 | 38,123,200.00 | 27,684,700.00 | 18,304,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 28,714,600.00 | 25,034,000.00 | 16,529,500.00 | 7,863,900.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,619,400.00 | 1,293,100.00 | 964,700.00 | 664,900.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,215,500.00 | 2,001,100.00 | 1,604,000.00 | 257,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,762,400.00 | 3,815,300.00 | 3,358,100.00 | 687,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 7,643,800.00 | 5,676,000.00 | 3,514,600.00 | 1,565,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,360,100.00 | 39,254,200.00 | 26,939,200.00 | 14,160,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,732,300.00 | -1,131,000.00 | 745,500.00 | 4,144,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 44,030,200.00 | 34,891,400.00 | 24,167,400.00 | 11,326,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,637,200.00 | 2,108,100.00 | 1,442,400.00 | 728,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 9,200.00 | 10,800.00 | 10,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,676,600.00 | 37,010,300.00 | 25,620,500.00 | 12,054,700.00 | |
| 投资支付的现金 | 40,076,500.00 | 29,462,600.00 | 18,901,600.00 | 11,729,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 461,900.00 | 151,800.00 | 68,200.00 | 2,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,538,400.00 | 29,614,400.00 | 18,969,800.00 | 11,732,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,138,200.00 | 7,395,900.00 | 6,650,700.00 | 322,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 76,557,900.00 | 58,117,900.00 | 40,104,500.00 | 19,925,300.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,557,900.00 | 58,117,900.00 | 40,104,500.00 | 19,925,300.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 74,081,000.00 | 61,254,000.00 | 38,892,000.00 | 18,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 574,800.00 | 572,000.00 | 272,200.00 | 155,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 253,900.00 | 251,100.00 | 184,800.00 | 67,700.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,655,800.00 | 61,826,000.00 | 39,164,200.00 | 18,875,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,902,100.00 | -3,708,100.00 | 940,300.00 | 1,050,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169,700.00 | 201,800.00 | 51,800.00 | -130,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,477,700.00 | 2,758,600.00 | 8,388,300.00 | 5,386,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,702,400.00 | 13,702,400.00 | 13,702,400.00 | 13,702,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,180,100.00 | 16,461,000.00 | 22,090,700.00 | 19,088,700.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,481,800.00 | -- | 1,337,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,700.00 | -- | 6,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 113,400.00 | -- | 50,600.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 900.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 132,200.00 | -- | 59,700.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 88,800.00 | -- | 37,100.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43,400.00 | -- | 22,600.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 1,200.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,552,200.00 | -- | -706,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -2,892,300.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -493,000.00 | -- | -347,800.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -67,500.00 | -- | -34,000.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -100.00 | -- | -100.00 | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -325,900.00 | -- | -66,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -21,969,200.00 | -- | -10,734,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,946,900.00 | -- | 8,955,300.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -5,732,300.00 | -- | 745,500.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 501,500.00 | -- | 378,600.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 422,600.00 | -- | 422,600.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15,678,600.00 | -- | 21,712,100.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 13,279,800.00 | -- | 13,279,800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,477,700.00 | -- | 8,388,300.00 | -- | |
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