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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 28,585,000.00 | 20,379,200.00 | 10,088,300.00 | 6,901,000.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20,152,700.00 | 14,824,500.00 | 9,869,400.00 | 5,000,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,638,600.00 | 4,891,500.00 | 972,600.00 | 179,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,721,400.00 | 46,365,700.00 | 24,271,800.00 | 18,779,100.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 37,419,700.00 | 18,857,100.00 | 10,692,100.00 | 6,584,100.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,809,000.00 | 1,452,200.00 | 1,123,600.00 | 759,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,287,900.00 | 1,831,200.00 | 1,417,400.00 | 534,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,608,300.00 | 2,216,300.00 | 1,980,300.00 | 542,800.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,098,900.00 | 6,046,300.00 | 3,754,700.00 | 1,711,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,723,900.00 | 37,917,700.00 | 21,628,600.00 | 13,460,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,002,500.00 | 8,448,000.00 | 2,643,200.00 | 5,318,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 43,571,100.00 | 33,236,100.00 | 15,207,800.00 | 10,531,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,093,400.00 | 2,267,300.00 | 1,525,900.00 | 750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 16,400.00 | 8,700.00 | 6,000.00 | 23,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,680,900.00 | 35,512,100.00 | 16,739,700.00 | 11,305,100.00 | |
| 投资支付的现金 | 56,531,200.00 | 43,205,200.00 | 22,084,800.00 | 14,443,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,300.00 | 187,800.00 | 95,800.00 | 40,900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,886,500.00 | 43,393,000.00 | 22,180,600.00 | 14,484,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,205,600.00 | -7,880,900.00 | -5,440,900.00 | -3,179,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 60,932,800.00 | 30,067,100.00 | 18,455,300.00 | 7,815,400.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,932,800.00 | 30,067,100.00 | 18,455,300.00 | 7,815,400.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 44,151,300.00 | 30,398,400.00 | 15,166,500.00 | 5,772,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 719,500.00 | 586,100.00 | 516,300.00 | 151,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 383,100.00 | 249,700.00 | 179,900.00 | 63,700.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,066,100.00 | 31,119,800.00 | 15,682,800.00 | 5,923,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,866,700.00 | -1,052,700.00 | 2,772,500.00 | 1,892,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67,100.00 | 181,100.00 | 3,100.00 | -115,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,725,700.00 | -304,500.00 | -22,100.00 | 3,916,200.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,180,100.00 | 16,180,100.00 | 16,180,100.00 | 16,180,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,905,800.00 | 15,875,600.00 | 16,158,000.00 | 20,096,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,819,500.00 | -- | 1,540,300.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 105,600.00 | -- | 39,400.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 368,500.00 | -- | 164,400.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 1,100.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 190,400.00 | -- | 84,500.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 130,700.00 | -- | 59,200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59,700.00 | -- | 25,300.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 2,100.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,468,100.00 | -- | -834,900.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -3,256,900.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 66,000.00 | -- | -84,400.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -48,100.00 | -- | -33,500.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -576,600.00 | -- | -252,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -41,649,700.00 | -- | -11,476,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,660,000.00 | -- | 10,814,100.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -4,002,500.00 | -- | 2,643,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 545,900.00 | -- | 514,300.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 501,500.00 | -- | 501,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 17,359,900.00 | -- | 15,643,700.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 15,678,600.00 | -- | 15,678,600.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,725,700.00 | -- | -22,100.00 | -- | |
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