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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 16,293,200.00 | 12,631,400.00 | 10,289,100.00 | 7,549,800.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,345,200.00 | 4,873,800.00 | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 23,071,900.00 | 17,195,100.00 | 11,469,300.00 | 5,761,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,330,500.00 | 3,867,900.00 | 3,751,000.00 | 3,361,800.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,604,800.00 | 39,572,000.00 | 25,626,700.00 | 20,099,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 44,738,900.00 | 34,129,400.00 | 22,765,800.00 | 12,122,200.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 1,350,200.00 | 1,510,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,056,000.00 | 1,635,000.00 | 1,235,700.00 | 861,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,341,100.00 | 1,814,700.00 | 1,349,500.00 | 270,500.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,923,300.00 | 2,897,700.00 | 2,121,600.00 | 1,269,700.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 7,044,400.00 | 5,085,000.00 | 3,298,400.00 | 1,747,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,878,100.00 | 52,152,800.00 | 37,223,900.00 | 21,254,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,273,300.00 | -12,580,800.00 | -11,597,200.00 | -1,155,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 48,316,000.00 | 35,758,300.00 | 22,038,700.00 | 8,912,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,601,700.00 | 2,507,300.00 | 1,771,300.00 | 780,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 55,900.00 | 53,300.00 | 33,100.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,973,600.00 | 38,318,900.00 | 23,843,100.00 | 9,694,700.00 | |
| 投资支付的现金 | 55,357,700.00 | 40,709,500.00 | 24,662,700.00 | 10,690,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 661,400.00 | 593,300.00 | 431,000.00 | 355,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,019,100.00 | 41,302,800.00 | 25,093,700.00 | 11,045,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,045,500.00 | -2,983,900.00 | -1,250,600.00 | -1,351,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 111,279,900.00 | 78,912,000.00 | 52,275,100.00 | 25,762,500.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,279,900.00 | 78,912,000.00 | 52,275,100.00 | 25,762,500.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 91,774,000.00 | 62,569,100.00 | 36,421,500.00 | 22,526,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,123,700.00 | 880,300.00 | 850,600.00 | 211,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 489,500.00 | 328,100.00 | 298,400.00 | 8,300.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,173,500.00 | 63,649,300.00 | 37,405,200.00 | 22,813,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,106,400.00 | 15,262,700.00 | 14,869,900.00 | 2,948,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160,400.00 | -114,200.00 | -105,400.00 | 1,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,372,800.00 | -416,200.00 | 1,916,700.00 | 444,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,895,000.00 | 27,895,000.00 | 27,895,000.00 | 27,895,000.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,522,200.00 | 27,478,800.00 | 29,811,700.00 | 28,339,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,633,600.00 | -- | 1,758,300.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 119,800.00 | -- | 127,300.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 177,300.00 | -- | 85,600.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 2,300.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 166,300.00 | -- | 83,800.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 95,900.00 | -- | 49,900.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70,400.00 | -- | 33,900.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 4,200.00 | -- | 1,800.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,210,100.00 | -- | -621,600.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -3,298,900.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -342,300.00 | -- | -73,700.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -10,900.00 | -- | -6,100.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -114,300.00 | -- | -46,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -50,098,300.00 | -- | -24,259,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,770,800.00 | -- | 7,526,700.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -19,273,300.00 | -- | -11,597,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 368,500.00 | -- | 377,500.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 380,500.00 | -- | 380,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 22,153,700.00 | -- | 29,434,200.00 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 27,514,500.00 | -- | 27,514,500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,372,800.00 | -- | 1,916,700.00 | -- | |
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