平安银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平安银行(000001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额12,631,400.0010,289,100.007,549,800.0033,567,500.0016,769,700.00
向央行借款净增加额4,873,800.00----1,101,200.00885,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金17,195,100.0011,469,300.005,761,400.0021,848,400.0016,328,500.00
收到其他与经营活动有关的现金3,867,900.003,751,000.003,361,800.004,699,600.005,619,000.00
经营活动现金流入小计39,572,000.0025,626,700.0020,099,200.0065,361,200.0051,266,700.00
客户贷款及垫款净增加额34,129,400.0022,765,800.0012,122,200.0040,561,100.0030,363,900.00
存放中央银行和同业款项净增加额--1,350,200.001,510,400.00----
支付给职工以及为职工支付的现金1,635,000.001,235,700.00861,700.001,782,900.001,405,800.00
支付的各项税费1,814,700.001,349,500.00270,500.002,452,500.002,038,000.00
支付其他与经营活动有关的现金2,897,700.002,121,600.001,269,700.002,365,700.001,839,900.00
支付利息、手续费及佣金的现金5,085,000.003,298,400.001,747,800.008,018,500.006,096,300.00
经营活动现金流出小计52,152,800.0037,223,900.0021,254,500.0066,977,300.0048,196,900.00
经营活动产生的现金流量净额-12,580,800.00-11,597,200.00-1,155,300.00-1,616,100.003,069,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金35,758,300.0022,038,700.008,912,500.0066,196,700.0053,469,500.00
取得投资收益收到的现金2,507,300.001,771,300.00780,700.003,694,200.002,894,700.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金53,300.0033,100.001,500.0037,700.0025,400.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,318,900.0023,843,100.009,694,700.0069,928,600.0056,389,600.00
投资支付的现金40,709,500.0024,662,700.0010,690,900.0067,985,200.0054,612,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金593,300.00431,000.00355,000.00349,000.00169,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,302,800.0025,093,700.0011,045,900.0068,334,200.0054,782,100.00
投资活动产生的现金流量净额-2,983,900.00-1,250,600.00-1,351,200.001,594,400.001,607,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金78,912,000.0052,275,100.0025,762,500.0080,657,000.0058,996,800.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计78,912,000.0052,275,100.0025,762,500.0080,657,000.0058,996,800.00
偿还债务所支付的现金62,569,100.0036,421,500.0022,526,800.0069,040,000.0051,145,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金880,300.00850,600.00211,200.00990,400.00775,800.00
其中:偿付利息所支付的现金328,100.00298,400.008,300.00398,000.00265,400.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----9,500.00----
筹资活动现金流出小计63,649,300.0037,405,200.0022,813,600.0070,316,900.0052,132,400.00
筹资活动产生的现金流量净额15,262,700.0014,869,900.002,948,900.0010,340,100.006,864,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114,200.00-105,400.001,700.00-329,200.00-140,400.00
五、现金及现金等价物净增加额-416,200.001,916,700.00444,100.009,989,200.0011,401,300.00
加:期初现金及现金等价物余额27,895,000.0027,895,000.0027,895,000.0017,905,800.0017,905,800.00
六、期末现金及现金等价物余额27,478,800.0029,811,700.0028,339,100.0027,895,000.0029,307,100.00
附注
净利润--1,758,300.00--2,892,800.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--127,300.00--80,700.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--85,600.00--417,100.00--
投资性房地产折旧--1,200.00--2,300.00--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--83,800.00--168,900.00--
其中:无形资产摊销--49,900.00--105,900.00--
长期待摊费用摊销--33,900.00--63,000.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--1,800.00--2,600.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---621,600.00--1,612,700.00--
投资损失(减:收益)-------3,375,400.00--
公允价值变动(收益)/损失---73,700.00--71,600.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---6,100.00---26,000.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加------400.00--
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---46,200.00---368,800.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---24,259,400.00---48,307,600.00--
经营性应付项目的增加--7,526,700.00--38,251,500.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---11,597,200.00---1,616,100.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--377,500.00--380,500.00--
减:现金的期初余额--380,500.00--545,900.00--
现金等价物的期末余额--29,434,200.00--27,514,500.00--
减:现金等价物的期初余额--27,514,500.00--17,359,900.00--
现金及现金等价物净增加额--1,916,700.00--9,989,200.00--
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