平安银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
平安银行(000001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额20,981,700.0029,815,600.0018,682,000.0016,293,200.0012,631,400.00
向央行借款净增加额1,458,300.00--5,970,100.002,345,200.004,873,800.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金18,551,800.0012,381,500.006,235,700.0023,071,900.0017,195,100.00
收到其他与经营活动有关的现金8,563,900.006,301,400.004,714,600.004,330,500.003,867,900.00
经营活动现金流入小计54,847,600.0052,314,400.0035,971,500.0048,604,800.0039,572,000.00
客户贷款及垫款净增加额28,459,300.0019,526,700.0010,703,600.0044,738,900.0034,129,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额1,523,000.001,377,900.001,010,800.00----
支付给职工以及为职工支付的现金1,737,700.001,308,800.00911,100.002,056,000.001,635,000.00
支付的各项税费2,123,000.001,637,800.00376,300.002,341,100.001,814,700.00
支付其他与经营活动有关的现金1,983,100.001,369,000.00502,500.003,923,300.002,897,700.00
支付利息、手续费及佣金的现金5,183,600.003,428,800.001,661,400.007,044,400.005,085,000.00
经营活动现金流出小计45,595,800.0037,266,100.0021,258,800.0067,878,100.0052,152,800.00
经营活动产生的现金流量净额9,251,800.0015,048,300.0014,712,700.00-19,273,300.00-12,580,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金38,554,400.0026,765,800.0013,116,800.0048,316,000.0035,758,300.00
取得投资收益收到的现金2,871,900.002,021,700.00883,000.003,601,700.002,507,300.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金22,400.0010,400.007,900.0055,900.0053,300.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,448,700.0028,797,900.0014,007,700.0051,973,600.0038,318,900.00
投资支付的现金39,843,800.0029,801,600.0014,483,000.0055,357,700.0040,709,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金243,500.0061,600.0020,400.00661,400.00593,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,087,300.0029,863,200.0014,503,400.0056,019,100.0041,302,800.00
投资活动产生的现金流量净额1,361,400.00-1,065,300.00-495,700.00-4,045,500.00-2,983,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金51,875,500.0038,161,300.0022,344,400.00111,279,900.0078,912,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,875,500.0038,161,300.0022,344,400.00111,279,900.0078,912,000.00
偿还债务所支付的现金65,221,100.0053,545,100.0028,171,900.0091,774,000.0062,569,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金984,100.00528,800.00303,000.001,123,700.00880,300.00
其中:偿付利息所支付的现金338,700.00325,900.00--634,200.00328,100.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计66,413,800.0054,203,800.0028,539,700.0093,173,500.0063,649,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-14,538,300.00-16,042,500.00-6,195,300.0018,106,400.0015,262,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响574,600.00307,800.00-47,700.00-160,400.00-114,200.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,350,500.00-1,751,700.007,974,000.00-5,372,800.00-416,200.00
加:期初现金及现金等价物余额22,522,200.0022,522,200.0022,522,200.0027,895,000.0027,895,000.00
六、期末现金及现金等价物余额19,171,700.0020,770,500.0030,496,200.0022,522,200.0027,478,800.00
附注
净利润--2,208,800.00--3,633,600.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备---4,900.00--119,800.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--95,100.00--177,300.00--
投资性房地产折旧--1,300.00--2,300.00--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--67,000.00--166,300.00--
其中:无形资产摊销--32,100.00--95,900.00--
长期待摊费用摊销--34,900.00--70,400.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---5,500.00--4,200.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---735,400.00--2,210,100.00--
投资损失(减:收益)-------3,298,900.00--
公允价值变动(收益)/损失---242,500.00---342,300.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---1,900.00---10,900.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加------900.00--
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---108,800.00---114,300.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---21,142,000.00---50,098,300.00--
经营性应付项目的增加--30,892,300.00--20,770,800.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--15,048,300.00---19,273,300.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--359,600.00--368,500.00--
减:现金的期初余额--368,500.00--380,500.00--
现金等价物的期末余额--20,410,900.00--22,153,700.00--
减:现金等价物的期初余额--22,153,700.00--27,514,500.00--
现金及现金等价物净增加额---1,751,700.00---5,372,800.00--
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