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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 14,172,400.00 | 20,783,800.00 | 41,115,700.00 | 20,981,700.00 | 29,815,600.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 4,331,700.00 | 1,458,300.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13,080,200.00 | 6,618,300.00 | 24,889,100.00 | 18,551,800.00 | 12,381,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,487,200.00 | 2,613,900.00 | 5,367,600.00 | 8,563,900.00 | 6,301,400.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,319,300.00 | 35,772,100.00 | 77,777,800.00 | 54,847,600.00 | 52,314,400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 14,917,600.00 | 12,855,500.00 | 33,290,300.00 | 28,459,300.00 | 19,526,700.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 2,140,500.00 | 1,523,000.00 | 1,377,900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,363,200.00 | 924,600.00 | 2,174,100.00 | 1,737,700.00 | 1,308,800.00 |
| 支付的各项税费 | 2,120,700.00 | 465,200.00 | 2,771,300.00 | 2,123,000.00 | 1,637,800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,480,000.00 | 1,396,700.00 | 3,003,600.00 | 1,983,100.00 | 1,369,000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,795,200.00 | 1,946,600.00 | 7,437,300.00 | 5,183,600.00 | 3,428,800.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,895,200.00 | 24,856,500.00 | 64,320,600.00 | 45,595,800.00 | 37,266,100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,424,100.00 | 10,915,600.00 | 13,457,200.00 | 9,251,800.00 | 15,048,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 21,072,700.00 | 9,175,600.00 | 49,191,400.00 | 38,554,400.00 | 26,765,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,906,900.00 | 828,400.00 | 3,842,700.00 | 2,871,900.00 | 2,021,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 9,500.00 | 13,000.00 | 29,100.00 | 22,400.00 | 10,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,989,100.00 | 10,017,000.00 | 53,063,200.00 | 41,448,700.00 | 28,797,900.00 |
| 投资支付的现金 | 19,023,300.00 | 9,275,100.00 | 50,923,100.00 | 39,843,800.00 | 29,801,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,900.00 | 39,400.00 | 354,300.00 | 243,500.00 | 61,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,118,200.00 | 9,314,500.00 | 51,277,400.00 | 40,087,300.00 | 29,863,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,870,900.00 | 702,500.00 | 1,785,800.00 | 1,361,400.00 | -1,065,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 47,282,700.00 | 16,345,700.00 | 67,918,900.00 | 51,875,500.00 | 38,161,300.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,282,700.00 | 16,345,700.00 | 67,918,900.00 | 51,875,500.00 | 38,161,300.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 46,947,300.00 | 20,812,100.00 | 82,590,600.00 | 65,221,100.00 | 53,545,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,050,900.00 | 277,200.00 | 1,188,700.00 | 984,100.00 | 528,800.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 294,900.00 | -- | 461,300.00 | 338,700.00 | 325,900.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,139,100.00 | 21,155,000.00 | 84,059,400.00 | 66,413,800.00 | 54,203,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -856,400.00 | -4,809,300.00 | -16,140,500.00 | -14,538,300.00 | -16,042,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 335,100.00 | -77,900.00 | 607,900.00 | 574,600.00 | 307,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,773,700.00 | 6,730,900.00 | -289,600.00 | -3,350,500.00 | -1,751,700.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,232,600.00 | 22,232,600.00 | 22,522,200.00 | 22,522,200.00 | 22,522,200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,006,300.00 | 28,963,500.00 | 22,232,600.00 | 19,171,700.00 | 20,770,500.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,538,700.00 | -- | 4,551,600.00 | -- | 2,208,800.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 3,900.00 | -- | -3,500.00 | -- | -4,900.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96,700.00 | -- | 193,300.00 | -- | 95,100.00 |
| 投资性房地产折旧 | 900.00 | -- | 2,400.00 | -- | 1,300.00 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 70,600.00 | -- | 144,300.00 | -- | 67,000.00 |
| 其中:无形资产摊销 | 36,900.00 | -- | 73,200.00 | -- | 32,100.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 33,700.00 | -- | 71,100.00 | -- | 34,900.00 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -800.00 | -- | -10,100.00 | -- | -5,500.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -956,300.00 | -- | 1,968,900.00 | -- | -735,400.00 |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -3,421,100.00 | -- | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,194,600.00 | -- | 357,900.00 | -- | -242,500.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -3,000.00 | -- | -4,500.00 | -- | -1,900.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | 7,500.00 | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | 85,600.00 | -- | -464,800.00 | -- | -108,800.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -14,291,600.00 | -- | -46,301,500.00 | -- | -21,142,000.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,720,900.00 | -- | 49,037,700.00 | -- | 30,892,300.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 4,424,100.00 | -- | 13,457,200.00 | -- | 15,048,300.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 350,200.00 | -- | 416,200.00 | -- | 359,600.00 |
| 减:现金的期初余额 | 416,200.00 | -- | 368,500.00 | -- | 368,500.00 |
| 现金等价物的期末余额 | 29,656,100.00 | -- | 21,816,400.00 | -- | 20,410,900.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 21,816,400.00 | -- | 22,153,700.00 | -- | 22,153,700.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,773,700.00 | -- | -289,600.00 | -- | -1,751,700.00 |
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