| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,838.05 | 20,344.76 | 13,508.22 | 7,422.79 |
| 收到的税费返还 | 132.51 | 18.40 | 15.90 | 8.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,669.32 | 13,744.49 | 12,864.42 | 2,900.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,639.87 | 34,107.65 | 26,388.54 | 10,331.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,911.92 | 17,496.30 | 9,259.69 | 5,788.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,004.76 | 4,333.65 | 2,922.44 | 1,180.88 |
| 支付的各项税费 | 4,854.40 | 4,514.03 | 4,310.24 | 159.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,867.57 | 7,409.84 | 6,831.10 | 4,595.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,638.64 | 33,753.82 | 23,323.46 | 11,723.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,001.23 | 353.83 | 3,065.08 | -1,391.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 35.00 | 35.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,284.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,924.50 | 769.25 | 469.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,212.50 | 804.25 | 504.25 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,020.84 | 509.55 | 457.16 | 451.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 35.00 | 35.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,553.26 | 4,256.71 | 3,013.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,574.11 | 4,801.26 | 3,506.08 | 451.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,638.39 | -3,997.01 | -3,001.83 | -451.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,098.69 | 1,700.00 | 1,700.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,098.69 | 1,700.00 | 1,700.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,100.00 | 5,110.00 | 5,095.00 | 2,955.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,016.78 | 696.76 | 486.02 | 254.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 292.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,409.60 | 5,806.76 | 5,581.02 | 3,209.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,310.90 | -4,106.76 | -3,881.02 | -2,709.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.66 | 1.28 | 1.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,666.62 | -7,748.66 | -3,816.75 | -4,553.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,209.21 | 9,209.21 | 9,209.21 | 9,209.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,542.59 | 1,460.55 | 5,392.46 | 4,655.99 |
| 附注 |
| 净利润 | -16,094.98 | -- | 413.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,807.76 | -- | -88.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 358.25 | -- | 185.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 446.00 | -- | 222.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 278.52 | -- | 38.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -982.09 | -- | 426.96 | -- |
| 投资损失 | -7,394.41 | -- | -3,949.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -478.73 | -- | -31.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -41.05 | -- | -24.31 | -- |
| 存货的减少 | 375.23 | -- | 4,362.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,484.49 | -- | 7,722.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 35,501.46 | -- | -5,591.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -839.12 | -- | -1,497.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,001.23 | -- | 3,065.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,542.59 | -- | 5,392.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,209.21 | -- | 9,209.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,666.62 | -- | -3,816.75 | -- |
每日必读
发行与分配