ST星源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST星源(000005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,277.6123,395.0815,544.4054,735.0030,848.82
收到的税费返还32.7626.1125.75--99.62
收到的其他与经营活动有关的现金15,247.784,151.071,645.9210,810.2914,386.49
经营活动现金流入小计45,558.1527,572.2517,216.0765,545.2945,334.93
购买商品、接受劳务支付的现金27,822.0821,621.2612,799.2338,697.9826,280.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,281.322,996.281,112.747,020.882,441.88
支付的各项税费1,456.761,121.29729.682,057.871,669.57
支付的其他与经营活动有关的现金18,273.289,806.645,764.896,131.2012,261.08
经营活动现金流出小计51,833.4435,545.4720,406.5353,907.9342,652.81
经营活动产生的现金流量净额-6,275.29-7,973.22-3,190.4611,637.362,682.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,092.50--
取得投资收益所收到的现金------4,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20----562.270.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,546.6416,500.00------
投资活动现金流入小计19,546.8416,500.00--6,654.770.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金746.79684.33550.994,453.212,365.09
投资所支付的现金------0.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计746.79684.33550.994,453.312,365.09
投资活动产生的现金流量净额18,800.0515,815.67-550.992,201.46-2,364.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,600.004,500.002,500.0028,650.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------316.45--
筹资活动现金流入小计4,600.004,500.002,500.0028,966.456,500.00
偿还债务支付的现金14,493.4812,929.983,346.3236,235.759,612.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,413.221,015.75332.352,399.61476.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------869.69--
筹资活动现金流出小计15,906.7013,945.733,678.6639,505.0510,088.91
筹资活动产生的现金流量净额-11,306.70-9,445.73-1,178.66-10,538.61-3,588.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.07-5.55--0.32--
五、现金及现金等价物净增加额1,212.99-1,608.82-4,920.123,300.53-3,271.77
加:期初现金及现金等价物余额9,846.829,846.829,846.826,546.296,546.29
六、期末现金及现金等价物余额11,059.828,238.004,926.709,846.823,274.52
附注
净利润--19,210.16---38,679.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--119.99--60,381.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--217.55--644.04--
无形资产摊销--229.11--462.39--
长期待摊费用摊销--85.77--167.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------102.22--
固定资产报废损失--2.86------
公允价值变动损失-------0.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,143.05--2,796.62--
投资损失---3,886.59---31,641.60--
递延所得税资产减少-------204.75--
递延所得税负债增加---17.10---26.99--
存货的减少---9.14--703.26--
经营性应收项目的减少--1,238.41--15,426.85--
经营性应付项目的增加---25,227.63---6,494.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,379.68--1,423.96--
经营活动产生现金流量净额---7,973.22--11,637.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,238.00--9,846.82--
现金的期初余额--9,846.82--6,546.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,608.82--3,300.53--
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