ST星源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST星源(000005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,876.4411,811.176,315.1334,838.0520,344.76
收到的税费返还3.892.791.19132.5118.40
收到的其他与经营活动有关的现金3,945.782,913.711,762.9013,669.3213,744.49
经营活动现金流入小计20,826.1114,727.678,079.2248,639.8734,107.65
购买商品、接受劳务支付的现金14,104.3611,110.478,310.3620,911.9217,496.30
支付给职工以及为职工支付的现金4,417.302,932.611,054.377,004.764,333.65
支付的各项税费542.29410.18160.314,854.404,514.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,260.034,267.182,745.1914,867.577,409.84
经营活动现金流出小计24,323.9818,720.4412,270.2247,638.6433,753.82
经营活动产生的现金流量净额-3,497.87-3,992.78-4,191.001,001.23353.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------35.00
取得投资收益所收到的现金------7,284.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,981.281,620.82--2,924.50769.25
投资活动现金流入小计1,981.281,620.82--10,212.50804.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金473.970.3826.822,020.84509.55
投资所支付的现金357.60323.06----35.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,051.381,051.38--4,553.264,256.71
投资活动现金流出小计1,882.951,374.8226.826,574.114,801.26
投资活动产生的现金流量净额98.33246.00-26.823,638.39-3,997.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,020.002,600.00--8,098.691,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,020.002,600.00--8,098.691,700.00
偿还债务支付的现金3,895.003,595.00445.0014,100.005,110.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金414.12273.72160.111,016.78696.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------292.82--
筹资活动现金流出小计4,309.123,868.72605.1115,409.605,806.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,289.12-1,268.72-605.11-7,310.90-4,106.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.051.97--4.661.28
五、现金及现金等价物净增加额-4,686.60-5,013.53-4,822.93-2,666.62-7,748.66
加:期初现金及现金等价物余额6,542.596,542.596,542.599,209.219,209.21
六、期末现金及现金等价物余额1,855.991,529.071,719.676,542.591,460.55
附注
净利润---395.03---16,094.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---81.75--2,807.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--181.78--358.25--
无形资产摊销--222.53--446.00--
长期待摊费用摊销--96.99--278.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.19--
固定资产报废损失--0.07--2.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--357.07---982.09--
投资损失---3,959.28---7,394.41--
递延所得税资产减少---32.82---478.73--
递延所得税负债增加---17.10---41.05--
存货的减少--5,765.52--375.23--
经营性应收项目的减少---3,698.04---24,484.49--
经营性应付项目的增加---3,282.95--35,501.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---391.61---839.12--
经营活动产生现金流量净额---3,992.78--1,001.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,529.07--6,542.59--
现金的期初余额--6,542.59--9,209.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,013.53---2,666.62--
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