ST星源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST星源(000005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,422.7945,027.3530,277.6123,395.0815,544.40
收到的税费返还8.45--32.7626.1125.75
收到的其他与经营活动有关的现金2,900.6277,134.9415,247.784,151.071,645.92
经营活动现金流入小计10,331.85122,162.3045,558.1527,572.2517,216.07
购买商品、接受劳务支付的现金5,788.2032,327.8627,822.0821,621.2612,799.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,180.888,126.684,281.322,996.281,112.74
支付的各项税费159.001,431.301,456.761,121.29729.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,595.4152,367.0618,273.289,806.645,764.89
经营活动现金流出小计11,723.5094,252.9051,833.4435,545.4720,406.53
经营活动产生的现金流量净额-1,391.6427,909.40-6,275.29-7,973.22-3,190.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.070.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,402.1219,546.6416,500.00--
投资活动现金流入小计--9,405.2019,546.8416,500.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金451.644,386.53746.79684.33550.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--21,633.66------
投资活动现金流出小计451.6426,020.19746.79684.33550.99
投资活动产生的现金流量净额-451.64-16,615.0018,800.0515,815.67-550.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,666.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.0015,100.004,600.004,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,127.34------
筹资活动现金流入小计500.0026,894.014,600.004,500.002,500.00
偿还债务支付的现金2,955.0028,855.0014,493.4812,929.983,346.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金254.941,780.431,413.221,015.75332.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,180.85------
筹资活动现金流出小计3,209.9438,816.2815,906.7013,945.733,678.66
筹资活动产生的现金流量净额-2,709.94-11,922.26-11,306.70-9,445.73-1,178.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---2.32-5.07-5.55--
五、现金及现金等价物净增加额-4,553.23-637.611,212.99-1,608.82-4,920.12
加:期初现金及现金等价物余额9,209.219,846.829,846.829,846.829,846.82
六、期末现金及现金等价物余额4,655.999,209.2111,059.828,238.004,926.70
附注
净利润--13,946.11--19,210.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,888.43--119.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--583.28--217.55--
无形资产摊销--456.81--229.11--
长期待摊费用摊销--281.60--85.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68.03------
固定资产报废损失--2.85--2.86--
公允价值变动损失--0.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,253.67--1,143.05--
投资损失---10,981.29---3,886.59--
递延所得税资产减少---313.90------
递延所得税负债增加---41.34---17.10--
存货的减少---1,553.37---9.14--
经营性应收项目的减少--9,438.69--1,238.41--
经营性应付项目的增加--4,199.21---25,227.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--154.25---1,379.68--
经营活动产生现金流量净额--27,909.40---7,973.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,209.21--8,238.00--
现金的期初余额--9,846.82--9,846.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---637.61---1,608.82--
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