报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,876.44 | 11,811.17 | 6,315.13 | 34,838.05 | 20,344.76 |
收到的税费返还 | 3.89 | 2.79 | 1.19 | 132.51 | 18.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,945.78 | 2,913.71 | 1,762.90 | 13,669.32 | 13,744.49 |
经营活动现金流入小计 | 20,826.11 | 14,727.67 | 8,079.22 | 48,639.87 | 34,107.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,104.36 | 11,110.47 | 8,310.36 | 20,911.92 | 17,496.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,417.30 | 2,932.61 | 1,054.37 | 7,004.76 | 4,333.65 |
支付的各项税费 | 542.29 | 410.18 | 160.31 | 4,854.40 | 4,514.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,260.03 | 4,267.18 | 2,745.19 | 14,867.57 | 7,409.84 |
经营活动现金流出小计 | 24,323.98 | 18,720.44 | 12,270.22 | 47,638.64 | 33,753.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,497.87 | -3,992.78 | -4,191.00 | 1,001.23 | 353.83 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 35.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 7,284.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,981.28 | 1,620.82 | -- | 2,924.50 | 769.25 |
投资活动现金流入小计 | 1,981.28 | 1,620.82 | -- | 10,212.50 | 804.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 473.97 | 0.38 | 26.82 | 2,020.84 | 509.55 |
投资所支付的现金 | 357.60 | 323.06 | -- | -- | 35.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,051.38 | 1,051.38 | -- | 4,553.26 | 4,256.71 |
投资活动现金流出小计 | 1,882.95 | 1,374.82 | 26.82 | 6,574.11 | 4,801.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98.33 | 246.00 | -26.82 | 3,638.39 | -3,997.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,020.00 | 2,600.00 | -- | 8,098.69 | 1,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,020.00 | 2,600.00 | -- | 8,098.69 | 1,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,895.00 | 3,595.00 | 445.00 | 14,100.00 | 5,110.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 414.12 | 273.72 | 160.11 | 1,016.78 | 696.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 292.82 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,309.12 | 3,868.72 | 605.11 | 15,409.60 | 5,806.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,289.12 | -1,268.72 | -605.11 | -7,310.90 | -4,106.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.05 | 1.97 | -- | 4.66 | 1.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,686.60 | -5,013.53 | -4,822.93 | -2,666.62 | -7,748.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,542.59 | 6,542.59 | 6,542.59 | 9,209.21 | 9,209.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,855.99 | 1,529.07 | 1,719.67 | 6,542.59 | 1,460.55 |
附注 |
净利润 | -- | -395.03 | -- | -16,094.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -81.75 | -- | 2,807.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 181.78 | -- | 358.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 222.53 | -- | 446.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96.99 | -- | 278.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 2.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 357.07 | -- | -982.09 | -- |
投资损失 | -- | -3,959.28 | -- | -7,394.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32.82 | -- | -478.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.10 | -- | -41.05 | -- |
存货的减少 | -- | 5,765.52 | -- | 375.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,698.04 | -- | -24,484.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,282.95 | -- | 35,501.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -391.61 | -- | -839.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,992.78 | -- | 1,001.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,529.07 | -- | 6,542.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,542.59 | -- | 9,209.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,013.53 | -- | -2,666.62 | -- |