深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,395.31143,088.7394,129.2636,451.36
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,320.1415,025.376,361.952,554.91
经营活动现金流入小计284,715.45158,114.09100,491.2139,006.27
购买商品、接受劳务支付的现金128,724.6589,626.5058,907.2432,818.92
支付给职工以及为职工支付的现金5,417.854,508.973,442.45971.02
支付的各项税费32,795.4525,562.5919,166.517,743.80
支付的其他与经营活动有关的现金9,095.1818,306.357,062.392,955.41
经营活动现金流出小计176,033.14138,004.4188,578.6044,489.15
经营活动产生的现金流量净额108,682.3120,109.6811,912.61-5,482.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,342.921,342.921,342.921,342.92
取得投资收益所收到的现金254.17254.17254.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.498.308.306.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,656.762,647.462,644.712,651.46
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,262.344,252.854,250.104,000.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金908.04561.30425.00247.84
投资所支付的现金6.146.146.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2.75--2.75
投资活动现金流出小计914.18570.19431.13250.59
投资活动产生的现金流量净额3,348.163,682.663,818.973,749.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金143,000.00133,000.0068,000.0036,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计143,000.00133,000.0068,000.0036,000.00
偿还债务支付的现金135,000.0080,000.0040,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,527.0323,684.6017,665.045,810.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金172.80------
筹资活动现金流出小计164,699.83103,684.6057,665.045,810.08
筹资活动产生的现金流量净额-21,699.8329,315.4010,334.9630,189.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.38-3.94-3.94--
五、现金及现金等价物净增加额90,316.2653,103.8126,062.6028,456.84
加:期初现金及现金等价物余额76,137.5676,137.5676,137.5676,137.56
六、期末现金及现金等价物余额166,453.83129,241.37102,200.16104,594.40
附注
净利润49,646.51--9,855.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-20,173.79---116.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,091.22--1,014.72--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销174.84--66.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.84---3.35--
固定资产报废损失0.40------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,115.70--4,420.24--
投资损失-2,910.93---2,898.88--
递延所得税资产减少-1,317.61---1,581.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,312.63---13,471.62--
经营性应收项目的减少-2,030.64---2,003.19--
经营性应付项目的增加86,398.40--16,630.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额108,682.31--11,912.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额166,453.83129,241.37102,200.16104,594.40
现金的期初余额76,137.5676,137.5676,137.5676,137.56
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额90,316.2653,103.8126,062.6028,456.84
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