深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,375.88253,143.57178,371.2078,825.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,947.4111,602.413,058.1938,005.04
经营活动现金流入小计319,323.29264,745.98181,429.39116,831.01
购买商品、接受劳务支付的现金122,870.7988,207.5153,588.0826,309.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,921.625,117.163,383.032,208.82
支付的各项税费57,723.2753,571.6540,243.5217,728.35
支付的其他与经营活动有关的现金11,951.0917,586.436,151.8339,879.78
经营活动现金流出小计199,466.76164,482.76103,366.4686,126.15
经营活动产生的现金流量净额119,856.53100,263.2378,062.9230,704.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,019.331,019.331,019.336.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.480.280.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,019.801,019.611,019.596.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金242.52127.7072.5529.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计242.52127.7072.5529.65
投资活动产生的现金流量净额777.28891.91947.03-23.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,465.5018,500.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计30,465.5018,500.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金228,400.00214,700.00160,000.00104,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,882.1618,590.3714,532.625,266.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----331.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计250,282.16233,290.37174,532.62109,266.74
筹资活动产生的现金流量净额-219,816.66-214,790.37-164,532.62-99,266.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.45-17.18-9.57--
五、现金及现金等价物净增加额-99,202.30-113,652.41-85,532.24-68,585.25
加:期初现金及现金等价物余额166,453.83166,453.83166,453.83166,453.83
六、期末现金及现金等价物余额67,251.5352,801.4180,921.5997,868.58
附注
净利润43,411.70--13,340.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-191.70---301.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,581.63--792.80--
无形资产摊销55.49------
长期待摊费用摊销124.89--62.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.09--0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,338.55--4,883.60--
投资损失-1,019.33---1,019.33--
递延所得税资产减少-8,439.76---3,084.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-60,999.32---9,469.11--
经营性应收项目的减少-2,444.93---673.48--
经营性应付项目的增加141,427.21--73,532.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额119,856.53--78,062.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,251.53--80,921.5997,868.58
现金的期初余额166,453.83--166,453.83166,453.83
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-99,202.30---85,532.24-68,585.25
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