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| 深振业A(000006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,375.88 | 253,143.57 | 178,371.20 | 78,825.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,947.41 | 11,602.41 | 3,058.19 | 38,005.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,323.29 | 264,745.98 | 181,429.39 | 116,831.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,870.79 | 88,207.51 | 53,588.08 | 26,309.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,921.62 | 5,117.16 | 3,383.03 | 2,208.82 | |
| 支付的各项税费 | 57,723.27 | 53,571.65 | 40,243.52 | 17,728.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,951.09 | 17,586.43 | 6,151.83 | 39,879.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,466.76 | 164,482.76 | 103,366.46 | 86,126.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,856.53 | 100,263.23 | 78,062.92 | 30,704.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,019.33 | 1,019.33 | 1,019.33 | 6.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 0.28 | 0.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,019.80 | 1,019.61 | 1,019.59 | 6.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242.52 | 127.70 | 72.55 | 29.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242.52 | 127.70 | 72.55 | 29.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 777.28 | 891.91 | 947.03 | -23.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,465.50 | 18,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,465.50 | 18,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,400.00 | 214,700.00 | 160,000.00 | 104,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,882.16 | 18,590.37 | 14,532.62 | 5,266.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 331.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,282.16 | 233,290.37 | 174,532.62 | 109,266.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,816.66 | -214,790.37 | -164,532.62 | -99,266.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.45 | -17.18 | -9.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,202.30 | -113,652.41 | -85,532.24 | -68,585.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,453.83 | 166,453.83 | 166,453.83 | 166,453.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,251.53 | 52,801.41 | 80,921.59 | 97,868.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,411.70 | -- | 13,340.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -191.70 | -- | -301.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,581.63 | -- | 792.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.49 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.89 | -- | 62.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.09 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,338.55 | -- | 4,883.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,019.33 | -- | -1,019.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,439.76 | -- | -3,084.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -60,999.32 | -- | -9,469.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,444.93 | -- | -673.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141,427.21 | -- | 73,532.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,856.53 | -- | 78,062.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,251.53 | -- | 80,921.59 | 97,868.58 | |
| 现金的期初余额 | 166,453.83 | -- | 166,453.83 | 166,453.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -99,202.30 | -- | -85,532.24 | -68,585.25 | |
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