深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金409,055.75288,570.72154,208.1944,199.08
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,700.7613,108.657,112.4312,650.99
经营活动现金流入小计412,756.51301,679.37161,320.6256,850.07
购买商品、接受劳务支付的现金108,513.9974,198.4749,312.5825,170.32
支付给职工以及为职工支付的现金7,619.826,143.384,298.322,735.78
支付的各项税费65,634.2450,169.9128,270.646,623.65
支付的其他与经营活动有关的现金12,827.4317,596.947,912.4913,202.21
经营活动现金流出小计194,595.48148,108.6989,794.0347,731.96
经营活动产生的现金流量净额218,161.03153,570.6871,526.599,118.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.466.46----
取得投资收益所收到的现金727.17727.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.191.191.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--18,937.1718,937.17--
投资活动现金流入小计734.8319,672.0018,938.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143.5490.0325.165.53
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--18,937.1718,937.17--
投资活动现金流出小计143.5419,027.2018,962.335.53
投资活动产生的现金流量净额591.29644.79-23.97-5.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金108,239.00107,479.0062,309.0032,197.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计108,239.00107,479.0062,309.0032,197.00
偿还债务支付的现金193,100.00161,587.50108,700.0057,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,141.5114,645.997,229.293,355.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----580.00--
支付其他与筹资活动有关的现金865.47------
筹资活动现金流出小计211,106.98176,233.49115,929.2960,655.08
筹资活动产生的现金流量净额-102,867.98-68,754.49-53,620.29-28,458.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.073.272.03-0.03
五、现金及现金等价物净增加额115,884.4185,464.2517,884.36-19,345.54
加:期初现金及现金等价物余额67,251.5367,251.5367,251.5367,251.53
六、期末现金及现金等价物余额183,135.94152,715.7885,135.8947,905.99
附注
净利润62,956.54--26,982.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备586.17--84.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,969.01--1,125.09--
无形资产摊销55.49--27.75--
长期待摊费用摊销111.71--56.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.41---1.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,231.68--1,009.72--
投资损失-727.17------
递延所得税资产减少-7,993.00--3,095.29--
递延所得税负债增加348.27------
存货的减少43,423.55--20,454.89--
经营性应收项目的减少-1,992.73--127.13--
经营性应付项目的增加118,183.10--18,563.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额218,161.03--71,526.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额183,135.94--85,135.89--
现金的期初余额67,251.53--67,251.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额115,884.41--17,884.36--
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