深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,281.86198,260.23132,823.4071,021.81
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,396.1320,127.457,601.233,223.03
经营活动现金流入小计288,677.98218,387.69140,424.6374,244.84
购买商品、接受劳务支付的现金278,956.45203,399.8463,287.3930,139.43
支付给职工以及为职工支付的现金8,350.226,516.334,513.632,962.92
支付的各项税费75,167.3762,904.7842,443.8615,137.01
支付的其他与经营活动有关的现金15,233.1334,800.5518,684.958,305.32
经营活动现金流出小计377,707.17307,621.50128,929.8356,544.68
经营活动产生的现金流量净额-89,029.19-89,233.8111,494.7917,700.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金877.97877.97877.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,507.103,507.107.107.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,385.074,385.07885.077.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金242.41105.0298.517.44
投资所支付的现金48,318.42------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计48,560.83105.0298.517.44
投资活动产生的现金流量净额-44,175.764,280.05786.56-0.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金216,795.50126,795.50115,795.5040,635.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计216,795.50126,795.50115,795.5040,635.00
偿还债务支付的现金32,172.0011,372.0010,500.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,972.7023,562.1819,166.952,730.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,932.40------
筹资活动现金流出小计66,077.1034,934.1829,666.957,930.18
筹资活动产生的现金流量净额150,718.4091,861.3286,128.5532,704.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.87-8.68-6.89-1.58
五、现金及现金等价物净增加额17,501.586,898.8998,403.0150,403.06
加:期初现金及现金等价物余额183,135.94183,135.94183,135.94183,135.94
六、期末现金及现金等价物余额200,637.52190,034.82281,538.95233,539.00
附注
净利润69,800.91--27,132.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备88.49--153.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,008.69--1,384.01--
无形资产摊销55.49--27.75--
长期待摊费用摊销92.49--53.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.82---3.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,956.92--696.08--
投资损失-877.97---877.97--
递延所得税资产减少13,735.54--2,654.08--
递延所得税负债增加942.21--2,504.55--
存货的减少22,325.35--22,207.96--
经营性应收项目的减少-1,036.75---13,568.21--
经营性应付项目的增加-203,119.74---30,870.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-89,029.19--11,494.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额200,637.52--281,538.95--
现金的期初余额183,135.94--183,135.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,501.58--98,403.01--
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