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| *ST全新(000007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,380.83 | 10,623.51 | 6,181.47 | 2,919.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,777.54 | 7,442.14 | 6,302.84 | 1,012.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,158.37 | 18,065.65 | 12,484.30 | 3,932.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,660.76 | 2,422.78 | 1,546.53 | 813.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,279.60 | 2,193.92 | 1,561.46 | 823.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,067.13 | 901.16 | 562.66 | 238.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,364.28 | 9,284.71 | 5,457.66 | 2,254.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,371.77 | 14,802.57 | 9,128.31 | 4,130.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,786.60 | 3,263.08 | 3,356.00 | -198.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.61 | 19.31 | 13.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40.61 | 19.31 | 13.92 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.61 | -19.31 | -13.92 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,200.00 | 3.34 | 3.26 | 3.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,200.00 | 10,003.34 | 3.26 | 3.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,452.64 | 13,033.71 | 150.00 | 75.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,657.20 | 2,472.35 | 31.51 | 18.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,109.84 | 15,506.05 | 181.51 | 93.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,909.84 | -5,502.72 | -178.25 | -90.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.02 | -0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,163.84 | -2,258.97 | 3,163.80 | -288.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,846.12 | 2,846.12 | 2,846.12 | 2,846.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 682.27 | 587.15 | 6,009.92 | 2,557.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,170.02 | -- | 722.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,154.66 | -- | -2,579.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 789.28 | -- | 374.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.37 | -- | 1.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,124.12 | -- | 708.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,653.24 | -- | 930.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 86.77 | -- | 59.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,722.57 | -- | 5,168.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,645.56 | -- | -2,030.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,063.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,786.60 | -- | 3,356.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 682.27 | 587.15 | 6,009.92 | 2,557.79 | |
| 现金的期初余额 | 2,846.12 | 2,846.12 | 2,846.12 | 2,846.12 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,163.84 | -2,258.97 | 3,163.80 | -288.33 | |
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