神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,430.19773.11538.04273.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金35.9515.8912.365.41
经营活动现金流入小计1,466.14788.99550.40278.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,034.47917.30792.18663.73
支付给职工以及为职工支付的现金255.91182.42125.0969.05
支付的各项税费106.7584.9950.5627.62
支付的其他与经营活动有关的现金172.02106.9088.7533.97
经营活动现金流出小计1,569.151,291.611,056.58794.38
经营活动产生的现金流量净额-103.01-502.61-506.18-515.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24.3923.585.455.45
取得投资收益所收到的现金5.905.905.114.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30.3929.4810.559.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.138.097.26--
投资所支付的现金733.7033.7033.7033.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计742.8341.7940.9633.70
投资活动产生的现金流量净额-712.44-12.31-30.41-24.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-815.45-514.92-536.59-540.15
加:期初现金及现金等价物余额4,344.704,344.704,344.704,344.70
六、期末现金及现金等价物余额3,529.253,829.783,808.113,804.55
附注
净利润-53.95---34.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧159.35--80.06--
无形资产摊销1.61------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.77------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----11.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失8.86---5.11--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13.31---6.65--
经营性应收项目的减少-196.99---531.89--
经营性应付项目的增加-15.62---19.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-103.01---506.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,529.25--3,808.113,804.55
现金的期初余额4,344.70--4,344.704,344.70
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-815.45---536.59-540.15
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