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| 神州高铁(000008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,466.69 | 734.75 | 563.97 | 342.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.69 | 67.02 | 62.01 | 59.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,710.38 | 801.77 | 625.97 | 402.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,971.61 | 209.17 | 132.80 | 75.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,719.58 | 197.08 | 135.13 | 74.69 | |
| 支付的各项税费 | 3,874.87 | 70.99 | 45.03 | 22.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,477.76 | 467.93 | 181.32 | 23.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,043.82 | 945.16 | 494.28 | 196.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,666.55 | -143.40 | 131.69 | 205.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.20 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,927.20 | 704.75 | 704.75 | 704.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 795.77 | 0.09 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 3,890.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,685.77 | 200.09 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,758.57 | 504.66 | 504.75 | 504.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,115.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,115.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,115.64 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,792.25 | 361.26 | 636.45 | 710.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,025.93 | 3,529.25 | 3,529.25 | 3,529.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,818.19 | 3,890.51 | 4,165.70 | 4,239.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,912.90 | -- | 5.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,791.03 | -- | 79.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.81 | -- | 1.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.69 | -- | -1.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8.89 | -- | -4.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 62.28 | -- | 12.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 654.87 | -- | 42.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -584.25 | -- | -2.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,666.55 | -- | 131.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,818.19 | -- | 4,165.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,025.93 | -- | 3,529.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,792.25 | -- | 636.45 | -- | |
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