神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,466.69734.75563.97342.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,243.6967.0262.0159.63
经营活动现金流入小计34,710.38801.77625.97402.02
购买商品、接受劳务支付的现金11,971.61209.17132.8075.09
支付给职工以及为职工支付的现金6,719.58197.08135.1374.69
支付的各项税费3,874.8770.9945.0322.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,477.76467.93181.3223.68
经营活动现金流出小计26,043.82945.16494.28196.38
经营活动产生的现金流量净额8,666.55-143.40131.69205.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,900.00700.00700.00700.00
取得投资收益所收到的现金9.004.754.754.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,927.20704.75704.75704.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金795.770.09----
投资所支付的现金3,890.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,685.77200.09200.00200.00
投资活动产生的现金流量净额-2,758.57504.66504.75504.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,115.64------
筹资活动现金流出小计1,115.64------
筹资活动产生的现金流量净额-1,115.64------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.09------
五、现金及现金等价物净增加额4,792.25361.26636.45710.40
加:期初现金及现金等价物余额6,025.933,529.253,529.253,529.25
六、期末现金及现金等价物余额10,818.193,890.514,165.704,239.65
附注
净利润3,912.90--5.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,791.03--79.79--
无形资产摊销27.81--1.21--
长期待摊费用摊销87.20------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.93------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失6.69---1.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-0.04------
投资损失-8.89---4.75--
递延所得税资产减少-272.41------
递延所得税负债增加--------
存货的减少62.28--12.17--
经营性应收项目的减少654.87--42.49--
经营性应付项目的增加-584.25---2.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,666.55--131.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,818.19--4,165.70--
现金的期初余额6,025.93--3,529.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,792.25--636.45--
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