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神州高铁(000008) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,872.09 | 22,793.66 | 15,052.58 | 7,344.01 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,432.89 | 263.34 | 122.86 | 55.67 | |
经营活动现金流入小计 | 33,304.98 | 23,057.00 | 15,175.44 | 7,399.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,081.59 | 8,189.90 | 5,912.86 | 3,111.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,022.74 | 5,804.29 | 3,987.62 | 2,098.60 | |
支付的各项税费 | 3,209.81 | 2,552.37 | 1,664.19 | 790.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,121.03 | 1,890.00 | 1,228.60 | 507.28 | |
经营活动现金流出小计 | 26,435.17 | 18,436.56 | 12,793.27 | 6,507.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,869.81 | 4,620.44 | 2,382.18 | 891.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,040.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 105.33 | 60.33 | 60.33 | 0.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,326.33 | 2,241.33 | 2,241.33 | 181.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285.16 | 181.03 | 180.66 | 103.40 | |
投资所支付的现金 | 9,850.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,132.02 | 241.00 | 24.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,267.19 | 6,422.03 | 6,204.66 | 103.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,940.86 | -4,180.71 | -3,963.34 | 77.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.31 | -0.23 | 0.15 | 0.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,628.64 | 439.50 | -1,581.01 | 969.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,640.25 | 14,640.25 | 14,640.25 | 14,640.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,268.89 | 15,079.76 | 13,059.25 | 15,609.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 776.64 | -- | 863.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 59.10 | -- | 34.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,178.63 | -- | 1,610.03 | -- | |
无形资产摊销 | 42.02 | -- | 21.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 980.15 | -- | 504.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.10 | -- | -54.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -104.42 | -- | -58.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.26 | -- | -0.20 | -- | |
投资损失 | -85.37 | -- | -60.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | 43.22 | -- | -47.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | 69.63 | -- | 27.38 | -- | |
存货的减少 | 99.15 | -- | 115.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -226.27 | -- | -362.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 914.30 | -- | -236.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,176.86 | -- | 24.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,869.81 | -- | 2,382.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,268.89 | -- | 13,059.25 | -- | |
现金的期初余额 | 14,640.25 | -- | 14,640.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,628.64 | -- | -1,581.01 | -- |
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