神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,872.0922,793.6615,052.587,344.01
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,432.89263.34122.8655.67
经营活动现金流入小计33,304.9823,057.0015,175.447,399.68
购买商品、接受劳务支付的现金12,081.598,189.905,912.863,111.15
支付给职工以及为职工支付的现金8,022.745,804.293,987.622,098.60
支付的各项税费3,209.812,552.371,664.19790.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,121.031,890.001,228.60507.28
经营活动现金流出小计26,435.1718,436.5612,793.276,507.75
经营活动产生的现金流量净额6,869.814,620.442,382.18891.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,040.002,000.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金105.3360.3360.330.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.00181.00181.00181.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,326.332,241.332,241.33181.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金285.16181.03180.66103.40
投资所支付的现金9,850.006,000.006,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,132.02241.0024.00--
投资活动现金流出小计11,267.196,422.036,204.66103.40
投资活动产生的现金流量净额-5,940.86-4,180.71-3,963.3477.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,700.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,700.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,700.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额2,700.00------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.31-0.230.150.08
五、现金及现金等价物净增加额3,628.64439.50-1,581.01969.63
加:期初现金及现金等价物余额14,640.2514,640.2514,640.2514,640.25
六、期末现金及现金等价物余额18,268.8915,079.7613,059.2515,609.88
附注
净利润776.64--863.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备59.10--34.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,178.63--1,610.03--
无形资产摊销42.02--21.83--
长期待摊费用摊销980.15--504.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.10---54.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-104.42---58.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.26---0.20--
投资损失-85.37---60.33--
递延所得税资产减少43.22---47.77--
递延所得税负债增加69.63--27.38--
存货的减少99.15--115.41--
经营性应收项目的减少-226.27---362.11--
经营性应付项目的增加914.30---236.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,176.86--24.00--
经营活动产生现金流量净额6,869.81--2,382.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,268.89--13,059.25--
现金的期初余额14,640.25--14,640.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,628.64---1,581.01--
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