神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,944.5992,512.7558,682.8928,708.50
收到的税费返还6,709.722,994.992,338.421,673.25
收到的其他与经营活动有关的现金28,701.0446,380.0141,488.7534,605.83
经营活动现金流入小计194,355.34141,887.74102,510.0664,987.59
购买商品、接受劳务支付的现金87,582.9953,832.9133,744.0315,812.94
支付给职工以及为职工支付的现金34,883.3727,150.6719,231.4310,369.77
支付的各项税费23,258.1614,601.459,919.915,426.85
支付的其他与经营活动有关的现金54,243.4756,249.7944,826.2630,805.19
经营活动现金流出小计199,968.00151,834.82107,721.6362,414.74
经营活动产生的现金流量净额-5,612.66-9,947.08-5,211.582,572.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,208.9046,378.2534,675.2517,361.59
取得投资收益所收到的现金2,416.65240.96166.3745.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额875.1214.920.800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额58,244.0759,646.96----
收到的其他与投资活动有关的现金200.00------
投资活动现金流入小计211,944.75106,281.0834,842.4217,406.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,028.934,160.931,474.93905.97
投资所支付的现金253,758.9062,140.0031,679.9013,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额150,885.70159,311.31159,311.31159,311.31
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计410,673.53225,612.24192,466.14174,197.28
投资活动产生的现金流量净额-198,728.79-119,331.16-157,623.72-156,790.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金242,426.22217,717.73217,717.73217,717.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22.73------
取得借款收到的现金58,540.009,480.007,980.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,530.91------
筹资活动现金流入小计302,497.13227,197.73225,697.73220,717.73
偿还债务支付的现金30,981.698,656.274,950.852,625.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,118.14852.25659.88138.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,304.831,199.831,199.831,243.97
筹资活动现金流出小计33,404.6710,708.356,810.564,008.03
筹资活动产生的现金流量净额269,092.46216,489.38218,887.17216,709.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.6915.1516.4110.44
五、现金及现金等价物净增加额64,761.7187,226.3056,068.2862,502.39
加:期初现金及现金等价物余额41,465.1041,465.1041,465.1041,465.10
六、期末现金及现金等价物余额106,226.81128,691.4097,533.38103,967.48
附注
净利润53,054.16--4,196.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,426.58--1,747.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,851.05--2,422.35--
无形资产摊销1,406.13--505.47--
长期待摊费用摊销942.21--805.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.33---4.24--
固定资产报废损失1.01------
公允价值变动损失208.07---30.24--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用671.48--298.74--
投资损失-15,872.64--6.92--
递延所得税资产减少-1,339.29---118.55--
递延所得税负债增加----702.74--
存货的减少-10,184.53---8,839.55--
经营性应收项目的减少-162,036.36---11,137.98--
经营性应付项目的增加120,267.80--2,660.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,572.95--
经营活动产生现金流量净额-5,612.66---5,211.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,226.81--97,533.38--
现金的期初余额41,465.10--41,465.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额64,761.71--56,068.28--
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