神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,733.81103,043.9968,545.3538,379.72
收到的税费返还6,066.944,063.621,903.871,457.55
收到的其他与经营活动有关的现金31,369.4012,277.558,516.304,958.36
经营活动现金流入小计207,170.14119,385.1578,965.5244,795.64
购买商品、接受劳务支付的现金87,731.3057,451.8938,412.6522,960.53
支付给职工以及为职工支付的现金37,812.1228,066.8019,965.5912,467.29
支付的各项税费36,182.7226,339.1520,562.0415,636.22
支付的其他与经营活动有关的现金50,739.9136,858.9623,900.4612,231.04
经营活动现金流出小计212,466.04148,716.81102,840.7463,295.08
经营活动产生的现金流量净额-5,295.90-29,331.65-23,875.22-18,499.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金616,876.84281,023.57185,555.46105,296.40
取得投资收益所收到的现金6,097.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.2810.429.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,256.17----9.81
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流入小计669,260.89281,033.99185,565.27105,306.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,718.173,520.48754.24201.28
投资所支付的现金700,670.99285,706.78195,094.65108,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,503.6624,503.66----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计737,892.83313,730.92195,848.89108,301.28
投资活动产生的现金流量净额-68,631.94-32,696.93-10,283.63-2,995.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,999.013,999.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,045.4975,661.4962,314.173,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金197.57126.3189.71--
筹资活动现金流入小计113,242.0779,786.8162,403.883,000.00
偿还债务支付的现金41,161.6914,636.2718,110.852,285.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,136.033,756.933,450.4693.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,940.943,333.178.27--
筹资活动现金流出小计50,238.6721,726.3721,569.582,379.33
筹资活动产生的现金流量净额63,003.4058,060.4340,834.31620.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.75-3.703.325.60
五、现金及现金等价物净增加额-10,930.19-3,971.856,678.78-20,868.25
加:期初现金及现金等价物余额106,226.81106,226.81106,226.81106,226.81
六、期末现金及现金等价物余额95,296.62102,254.96112,905.5985,358.56
附注
净利润88,960.99--6,275.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,007.77---1,524.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,457.23--1,092.14--
无形资产摊销2,092.27--891.79--
长期待摊费用摊销1,140.84--316.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.30---22.57--
固定资产报废损失4.39------
公允价值变动损失1,090.91--220.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,250.19--1,031.45--
投资损失-50,416.32---1,665.34--
递延所得税资产减少-1,284.14---620.02--
递延所得税负债增加-335.23---136.22--
存货的减少6,639.27---7,652.93--
经营性应收项目的减少-79,620.37--6,928.65--
经营性应付项目的增加18,695.01---29,467.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----458.08--
经营活动产生现金流量净额-5,295.90---23,875.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额95,296.62--112,905.59--
现金的期初余额106,226.81--106,226.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,930.19--6,678.78--
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