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| 神州高铁(000008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,668.48 | 123,756.28 | 78,578.57 | 38,593.73 | |
| 收到的税费返还 | 7,369.80 | 4,062.05 | 2,519.38 | 2,120.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,607.27 | 30,577.60 | 26,384.30 | 761.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,645.55 | 158,395.93 | 107,482.26 | 41,475.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,926.83 | 99,019.64 | 80,815.47 | 22,076.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,010.87 | 40,508.87 | 28,849.36 | 17,386.45 | |
| 支付的各项税费 | 39,666.60 | 31,989.34 | 25,393.25 | 16,204.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,098.19 | 76,168.11 | 61,003.11 | 27,329.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,702.48 | 247,685.96 | 196,061.18 | 82,997.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,056.94 | -89,290.03 | -88,578.92 | -41,521.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 653,552.04 | 321,145.22 | 409,553.44 | 262,690.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,440.61 | 3,677.34 | 3,765.09 | 954.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.10 | 219.02 | 213.76 | 25.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.50 | 42.50 | 42.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 658,159.76 | 325,084.08 | 413,574.78 | 263,712.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,762.59 | 4,508.61 | 1,599.69 | 994.89 | |
| 投资所支付的现金 | 507,531.95 | 243,866.03 | 308,441.87 | 219,043.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,432.01 | 3,105.18 | 1,214.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,821.20 | 1,821.20 | 1,699.22 | 8,121.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 552,547.75 | 253,301.01 | 312,955.65 | 228,160.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105,612.01 | 71,783.07 | 100,619.13 | 35,552.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,856.84 | 72,000.94 | 66,200.94 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,896.84 | 72,000.94 | 66,200.94 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,007.35 | 82,807.35 | 66,906.40 | 23,025.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,805.09 | 20,219.86 | 16,463.25 | 1,252.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 543.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,326.35 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,138.80 | 103,128.38 | 83,470.82 | 24,378.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,241.95 | -31,127.44 | -17,269.88 | -24,378.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 360.12 | 145.49 | 44.61 | -9.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,673.24 | -48,488.92 | -5,185.05 | -30,357.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,296.62 | 95,296.62 | 95,296.62 | 102,594.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,969.86 | 46,807.70 | 90,111.57 | 72,237.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,188.97 | -- | 6,449.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,416.96 | -- | -3.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,104.65 | -- | 1,531.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,012.52 | -- | 1,376.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 745.14 | -- | 400.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.14 | -- | 0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -939.18 | -- | -1,217.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,337.38 | -- | 2,541.94 | -- | |
| 投资损失 | -2,493.74 | -- | -2,132.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,115.16 | -- | -219.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -348.10 | -- | -169.66 | -- | |
| 存货的减少 | 836.07 | -- | -2,272.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,507.56 | -- | -41,234.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,296.12 | -- | -53,629.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,056.94 | -- | -88,578.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,969.86 | -- | 90,111.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,296.62 | -- | 95,296.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,673.24 | -- | -5,185.05 | -- | |
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