神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,668.48123,756.2878,578.5738,593.73
收到的税费返还7,369.804,062.052,519.382,120.63
收到的其他与经营活动有关的现金10,607.2730,577.6026,384.30761.33
经营活动现金流入小计217,645.55158,395.93107,482.2641,475.69
购买商品、接受劳务支付的现金121,926.8399,019.6480,815.4722,076.69
支付给职工以及为职工支付的现金55,010.8740,508.8728,849.3617,386.45
支付的各项税费39,666.6031,989.3425,393.2516,204.88
支付的其他与经营活动有关的现金60,098.1976,168.1161,003.1127,329.01
经营活动现金流出小计276,702.48247,685.96196,061.1882,997.01
经营活动产生的现金流量净额-59,056.94-89,290.03-88,578.92-41,521.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金653,552.04321,145.22409,553.44262,690.16
取得投资收益所收到的现金4,440.613,677.343,765.09954.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.10219.02213.7625.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--42.5042.5042.50
投资活动现金流入小计658,159.76325,084.08413,574.78263,712.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,762.594,508.611,599.69994.89
投资所支付的现金507,531.95243,866.03308,441.87219,043.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,432.013,105.181,214.87--
支付的其他与投资活动有关的现金1,821.201,821.201,699.228,121.97
投资活动现金流出小计552,547.75253,301.01312,955.65228,160.16
投资活动产生的现金流量净额105,612.0171,783.07100,619.1335,552.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00------
取得借款收到的现金125,856.8472,000.9466,200.94--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计125,896.8472,000.9466,200.94--
偿还债务支付的现金128,007.3582,807.3566,906.4023,025.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,805.0920,219.8616,463.251,252.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润543.96------
支付其他与筹资活动有关的现金18,326.35101.16101.16101.16
筹资活动现金流出小计167,138.80103,128.3883,470.8224,378.92
筹资活动产生的现金流量净额-41,241.95-31,127.44-17,269.88-24,378.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响360.12145.4944.61-9.21
五、现金及现金等价物净增加额5,673.24-48,488.92-5,185.05-30,357.23
加:期初现金及现金等价物余额95,296.6295,296.6295,296.62102,594.28
六、期末现金及现金等价物余额100,969.8646,807.7090,111.5772,237.05
附注
净利润34,188.97--6,449.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,416.96---3.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,104.65--1,531.11--
无形资产摊销3,012.52--1,376.62--
长期待摊费用摊销745.14--400.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.14--0.66--
固定资产报废损失2.37------
公允价值变动损失-939.18---1,217.07--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,337.38--2,541.94--
投资损失-2,493.74---2,132.78--
递延所得税资产减少-1,115.16---219.72--
递延所得税负债增加-348.10---169.66--
存货的减少836.07---2,272.10--
经营性应收项目的减少-87,507.56---41,234.94--
经营性应付项目的增加-19,296.12---53,629.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-59,056.94---88,578.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,969.86--90,111.57--
现金的期初余额95,296.62--95,296.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,673.24---5,185.05--
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