神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,213.1892,319.1440,867.30
收到的税费返还4,709.433,666.582,496.73
收到的其他与经营活动有关的现金21,178.758,951.216,719.29
经营活动现金流入小计221,101.35104,936.9250,083.33
购买商品、接受劳务支付的现金112,481.7468,023.2530,057.79
支付给职工以及为职工支付的现金48,752.7136,923.4125,851.98
支付的各项税费20,240.0718,254.5514,228.60
支付的其他与经营活动有关的现金34,006.2720,467.1610,984.42
经营活动现金流出小计215,480.79143,668.3881,122.79
经营活动产生的现金流量净额5,620.57-38,731.46-31,039.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,933.7741,198.2720,721.11
取得投资收益所收到的现金147.1871.4829.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,554.272,547.477.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,217.232,217.232,217.23
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计56,852.4546,034.4522,974.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,746.904,346.931,470.86
投资所支付的现金171,364.50102,784.5053,984.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,435.3228,435.32--
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计210,546.72135,566.7555,455.36
投资活动产生的现金流量净额-153,694.27-89,532.30-32,480.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金930.80930.80930.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金930.80930.80930.80
取得借款收到的现金371,943.20226,129.32137,547.10
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0030,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计402,874.00257,060.12148,477.90
偿还债务支付的现金286,934.40161,384.7599,506.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,507.687,664.462,311.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润580.77280.77--
支付其他与筹资活动有关的现金791.82294.25120.07
筹资活动现金流出小计299,233.90169,343.46101,937.62
筹资活动产生的现金流量净额103,640.0987,716.6546,540.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.16-8.10-28.15
五、现金及现金等价物净增加额-44,445.77-40,555.21-17,007.85
加:期初现金及现金等价物余额118,199.55118,199.55118,199.55
六、期末现金及现金等价物余额73,753.7877,644.34101,191.70
附注
净利润---29,326.04--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--6,926.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,243.14--
无形资产摊销--2,467.87--
长期待摊费用摊销--451.96--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---129.43--
固定资产报废损失--8.31--
公允价值变动损失---73.60--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--6,013.06--
投资损失--812.55--
递延所得税资产减少---1,163.56--
递延所得税负债增加---189.24--
存货的减少---12,811.39--
经营性应收项目的减少--40,128.11--
经营性应付项目的增加---54,089.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---38,731.46--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--77,644.34--
现金的期初余额--118,199.55--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---40,555.21--
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