中国宝安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国宝安(000009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,779.04296,991.84189,653.8871,948.70
收到的税费返还3,087.312,844.801,694.84660.93
收到的其他与经营活动有关的现金62,332.0340,120.8333,854.5924,258.00
经营活动现金流入小计479,198.38339,957.46225,203.3196,867.64
购买商品、接受劳务支付的现金283,601.74198,285.90129,861.9659,536.98
支付给职工以及为职工支付的现金45,438.9431,249.9821,003.459,353.65
支付的各项税费39,896.6130,818.1218,811.348,571.65
支付的其他与经营活动有关的现金75,188.5150,357.2643,876.1830,690.06
经营活动现金流出小计444,125.80310,711.26213,552.93108,152.34
经营活动产生的现金流量净额35,072.5829,246.2111,650.38-11,284.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,397.4732,078.8624,694.8111,946.03
取得投资收益所收到的现金94.08164.79157.1314.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,102.071,236.26232.6921.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额65,583.0912,750.007,862.83--
收到的其他与投资活动有关的现金12,335.001,904.581,900.001,900.00
投资活动现金流入小计156,511.6948,134.5034,847.4613,882.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,937.1642,791.6327,236.8016,591.62
投资所支付的现金70,496.9224,075.0516,838.817,508.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,375.55------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计138,809.6466,866.6844,075.6124,100.50
投资活动产生的现金流量净额17,702.06-18,732.18-9,228.15-10,218.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,004.601,100.00214.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,004.601,100.00214.00--
取得借款收到的现金395,466.38251,003.1892,416.5058,611.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------190.00
筹资活动现金流入小计397,470.98252,103.1892,630.5058,801.50
偿还债务支付的现金310,605.91160,347.9129,069.9120,187.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,928.0032,736.8720,599.168,000.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,543.51395.87----
支付其他与筹资活动有关的现金25,670.14------
筹资活动现金流出小计381,204.05193,084.7749,669.0728,187.53
筹资活动产生的现金流量净额16,266.9359,018.4142,961.4330,613.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.75-27.71-32.1931.19
五、现金及现金等价物净增加额69,038.8169,504.7345,351.479,142.17
加:期初现金及现金等价物余额115,360.13115,360.13115,360.13115,360.13
六、期末现金及现金等价物余额184,398.95184,864.87160,711.60124,502.31
附注
净利润30,730.11--15,022.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,369.25--461.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,765.62--4,506.89--
无形资产摊销844.87--302.74--
长期待摊费用摊销1,765.98--911.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-333.40---8.58--
固定资产报废损失----22.14--
公允价值变动损失-12,274.08---4,879.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,389.40--12,416.01--
投资损失-29,847.06---2,382.56--
递延所得税资产减少-1,244.40--964.18--
递延所得税负债增加18.07------
存货的减少-49,475.90--71,188.16--
经营性应收项目的减少-49,926.90---73,132.26--
经营性应付项目的增加94,586.77---13,742.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,704.25------
经营活动产生现金流量净额35,072.58--11,650.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额182,161.24--159,258.49--
现金的期初余额114,156.19--114,156.19--
现金等价物的期末余额2,237.71--1,453.11--
现金等价物的期初余额1,203.95--1,203.95--
现金及现金等价物的净增加额69,038.81--45,351.47--
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