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| 美丽生态(000010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,361.87 | 11,522.32 | 7,427.38 | 3,405.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.92 | 694.89 | 110.85 | 51.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,968.80 | 12,217.21 | 7,538.23 | 3,456.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,932.10 | 6,218.74 | 4,132.99 | 1,843.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,223.14 | 2,155.80 | 1,226.23 | 657.93 | |
| 支付的各项税费 | 1,308.49 | 1,070.22 | 772.26 | 194.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.41 | 2,192.15 | 1,586.68 | 845.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,317.15 | 11,636.91 | 7,718.16 | 3,541.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 651.65 | 580.31 | -179.93 | -84.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.17 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 0.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.90 | 0.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 951.30 | 652.09 | 428.86 | 107.20 | |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,401.30 | 1,102.09 | 878.86 | 107.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,393.40 | -1,101.59 | -878.86 | -107.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,280.00 | 2,090.00 | 1,590.00 | 610.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,280.00 | 2,090.00 | 1,590.00 | 610.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,280.00 | 2,090.00 | 1,590.00 | 395.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.51 | 85.65 | 48.44 | 19.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,424.51 | 2,175.65 | 1,638.44 | 414.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144.51 | -85.65 | -48.44 | 195.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -886.26 | -606.93 | -1,107.23 | 4.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,900.10 | 1,900.10 | 1,900.10 | 1,900.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,013.84 | 1,293.17 | 792.87 | 1,904.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 883.69 | -- | -414.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -275.59 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 286.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 346.45 | -- | 201.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.84 | -- | 11.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -177.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 175.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144.51 | -- | 48.44 | -- | |
| 投资损失 | -94.53 | -- | 59.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.51 | -- | -9.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.55 | -- | -5.13 | -- | |
| 存货的减少 | -26.40 | -- | -2,261.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,080.59 | -- | 226.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,009.21 | -- | 2,407.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 73.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 651.65 | -- | -179.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,013.84 | -- | 792.87 | 1,904.12 | |
| 现金的期初余额 | 1,900.10 | -- | 1,900.10 | 1,900.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -886.26 | -- | -1,107.23 | 4.01 | |
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