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| 南玻A(000012) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037,527.34 | 746,752.87 | 482,296.54 | 222,936.41 | |
| 收到的税费返还 | 6,963.25 | 4,027.57 | 3,536.36 | 2,891.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,727.81 | 6,876.46 | 4,610.89 | 2,269.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,049,218.41 | 757,656.90 | 490,443.80 | 228,097.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,978.74 | 436,192.51 | 276,954.47 | 138,808.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,897.61 | 79,887.02 | 52,912.77 | 29,722.95 | |
| 支付的各项税费 | 78,067.84 | 48,004.90 | 33,613.03 | 15,331.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,189.01 | 34,352.58 | 22,291.49 | 12,242.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 825,133.20 | 598,437.01 | 385,771.76 | 196,105.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,085.21 | 159,219.90 | 104,672.03 | 31,991.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 842.63 | 239.07 | 61.80 | 34.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,451.53 | 4,017.08 | 2,969.99 | 793.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,294.17 | 19,256.15 | 3,031.79 | 828.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,911.57 | 80,465.58 | 47,250.36 | 26,154.15 | |
| 投资所支付的现金 | 425.30 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,359.35 | 50,797.41 | 50,797.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,220.51 | 2,402.18 | 2,176.46 | 2,620.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,916.73 | 134,090.16 | 100,649.23 | 29,200.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,622.57 | -114,834.01 | -97,617.44 | -28,371.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,450.00 | 1,450.00 | 550.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,450.00 | 1,450.00 | 550.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 974,767.49 | 795,921.11 | 444,342.23 | 151,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,840.37 | 10,072.60 | 467.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 976,217.49 | 809,211.48 | 454,964.82 | 151,467.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 948,113.19 | 787,481.97 | 398,839.79 | 179,280.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,740.44 | 81,668.54 | 69,326.49 | 3,530.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,083.37 | 10,912.60 | 5,239.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,038,853.63 | 881,233.88 | 479,078.88 | 188,049.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,636.14 | -72,022.40 | -24,114.05 | -36,582.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.71 | 279.37 | 55.99 | -61.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 982.21 | -27,357.15 | -17,003.47 | -33,024.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,474.49 | 57,474.49 | 57,474.49 | 57,474.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,456.70 | 30,117.34 | 40,471.02 | 24,449.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,422.65 | -- | 46,530.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,886.28 | -- | -92.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,934.57 | -- | 41,313.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,690.75 | -- | 1,631.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 175.94 | -- | -22.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22,850.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,831.93 | -- | 12,782.48 | -- | |
| 投资损失 | 27,918.78 | -- | 1,426.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,388.44 | -- | 2,103.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -221.00 | -- | -47.06 | -- | |
| 存货的减少 | -7,172.07 | -- | -992.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,980.41 | -- | -3,040.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,928.82 | -- | 3,079.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -959.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 224,085.21 | -- | 104,672.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,456.70 | -- | 40,471.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,474.49 | -- | 57,474.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 982.21 | -- | -17,003.47 | -- | |
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