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南玻A(000012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,530,270.74 | 1,112,753.96 | 693,326.97 | 297,519.49 | |
收到的税费返还 | 34,219.58 | 28,874.92 | 20,927.20 | 617.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,597.36 | 13,881.10 | 8,723.66 | 4,520.07 | |
经营活动现金流入小计 | 1,583,087.69 | 1,155,509.98 | 722,977.83 | 302,656.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,074,786.03 | 757,110.69 | 472,085.86 | 199,745.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,985.77 | 135,837.11 | 96,754.95 | 59,241.30 | |
支付的各项税费 | 89,797.21 | 67,502.46 | 43,469.78 | 23,279.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,806.36 | 33,198.64 | 20,386.92 | 10,185.38 | |
经营活动现金流出小计 | 1,387,375.36 | 993,648.90 | 632,697.52 | 292,451.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,712.32 | 161,861.08 | 90,280.31 | 10,205.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 369,776.00 | 309,776.00 | 198,876.00 | 114,960.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,992.94 | 2,487.72 | 1,561.00 | 809.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,109.11 | 2,239.65 | 1,356.32 | 97.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,992.73 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 380,870.78 | 314,503.37 | 201,793.32 | 115,867.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341,694.23 | 280,444.78 | 163,277.87 | 78,408.85 | |
投资所支付的现金 | 269,816.00 | 269,816.00 | 219,816.00 | 114,816.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,007.64 | 1,913.81 | 531.98 | |
投资活动现金流出小计 | 611,510.23 | 551,268.42 | 385,007.68 | 193,756.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -230,639.45 | -236,765.05 | -183,214.36 | -77,889.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 432,369.10 | 352,413.77 | 227,715.58 | 48,915.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 892.72 | 20.68 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 440,169.10 | 361,106.48 | 227,736.25 | 48,915.60 | |
偿还债务支付的现金 | 129,781.29 | 71,807.35 | 42,834.05 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,842.89 | 83,280.09 | 79,122.40 | 14,461.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,604.55 | 5,428.41 | 2,416.50 | 2,381.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 222,228.73 | 160,515.86 | 124,372.95 | 26,843.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 217,940.37 | 200,590.63 | 103,363.30 | 22,072.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 740.83 | 948.65 | 319.57 | 6.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 183,754.07 | 126,635.30 | 10,748.82 | -45,604.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 275,647.76 | 275,647.76 | 275,647.76 | 275,647.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 459,401.83 | 402,283.06 | 286,396.58 | 230,043.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 204,338.72 | -- | 100,859.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,556.31 | -- | -0.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,150.81 | -- | 43,549.56 | -- | |
无形资产摊销 | 6,578.57 | -- | 3,140.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 183.58 | -- | 28.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,521.31 | -- | -1,274.55 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,272.43 | -- | 9,198.46 | -- | |
投资损失 | -3,156.79 | -- | -1,641.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | 9,355.53 | -- | 5,852.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,286.14 | -- | 667.65 | -- | |
存货的减少 | -71,304.16 | -- | -66,886.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -150,865.96 | -- | -54,496.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 65,003.59 | -- | 50,560.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 860.58 | -- | 485.39 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 195,712.32 | -- | 90,280.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 459,401.83 | -- | 286,396.58 | -- | |
现金的期初余额 | 275,647.76 | -- | 275,647.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 183,754.07 | -- | 10,748.82 | -- |
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