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| 沙河股份(000014) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,986.66 | 57,749.26 | 45,646.65 | 23,194.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,829.25 | 14,642.44 | 13,993.89 | 12,129.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,815.92 | 72,391.70 | 59,640.54 | 35,324.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,773.26 | 10,118.15 | 6,479.03 | 4,601.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,951.61 | 2,944.67 | 1,797.90 | 1,055.75 | |
| 支付的各项税费 | 9,481.12 | 7,786.49 | 6,491.06 | 4,612.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,687.61 | 14,953.05 | 14,163.84 | 5,851.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,893.60 | 35,802.36 | 28,931.83 | 16,121.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,922.32 | 36,589.34 | 30,708.72 | 19,202.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.77 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56.52 | 21.76 | 12.10 | 7.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56.52 | 21.76 | 12.10 | 7.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55.75 | -21.68 | -12.02 | -7.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,500.00 | 44,175.00 | 41,050.00 | 31,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,260.82 | 1,605.87 | 1,446.21 | 496.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | -- | 240.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,760.82 | 45,780.87 | 42,496.21 | 31,621.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,760.82 | -45,780.87 | -42,496.21 | -31,621.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,894.30 | -9,213.23 | -11,799.54 | -12,426.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,195.12 | 23,195.12 | 23,195.12 | 23,195.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,300.82 | 13,981.88 | 11,395.58 | 10,768.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,098.82 | -- | 426.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -59.14 | -- | 99.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 700.29 | -- | 349.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.61 | -- | 8.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.39 | -- | 140.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 399.21 | -- | 202.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -514.56 | -- | -325.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28,620.53 | -- | 22,555.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -775.20 | -- | -618.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,145.75 | -- | 7,868.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,922.32 | -- | 30,708.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,300.82 | -- | 11,395.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,195.12 | -- | 23,195.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,894.30 | -- | -11,799.54 | -- | |
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