报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,288.36 | 317,725.32 | 172,289.05 | 72,656.69 |
收到的税费返还 | 1,152.05 | 1,275.84 | 1,016.99 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 613,464.29 | 324,548.68 | 296,747.33 | 59,994.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,078,904.69 | 643,549.83 | 470,053.37 | 132,651.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,787.26 | 282,379.12 | 145,265.60 | 76,045.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,071.40 | 28,475.66 | 18,187.77 | 8,248.54 |
支付的各项税费 | 21,200.63 | 17,535.64 | 15,727.42 | 3,802.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 697,032.27 | 393,703.85 | 344,472.33 | 89,269.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,257,091.55 | 722,094.27 | 523,653.13 | 177,365.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -178,186.86 | -78,544.43 | -53,599.76 | -44,714.72 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 208.50 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,820.44 | 4,577.97 | 1,867.52 | 1,226.06 |
投资所支付的现金 | 84,094.87 | 51,738.18 | 24,607.41 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 234.01 | 4,355.91 | 47.00 | 8,507.51 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,150.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,299.33 | 60,672.06 | 26,521.93 | 9,733.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,090.83 | -60,672.06 | -26,521.93 | -9,733.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,024.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 453,777.72 | 402,653.75 | 275,319.75 | 92,380.00 |
发行债券收到的现金 | 34,480.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,932.72 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 509,214.44 | 402,653.75 | 275,319.75 | 92,380.00 |
偿还债务支付的现金 | 199,860.78 | 175,811.41 | 134,943.82 | 70,643.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,258.50 | 24,239.37 | 9,508.48 | 3,470.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,307.13 | 40,947.08 | 6.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 256,426.41 | 240,997.86 | 144,458.38 | 74,113.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 252,788.03 | 161,655.89 | 130,861.37 | 18,266.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,158.61 | -815.47 | -462.84 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,648.27 | 21,623.93 | 50,276.84 | -36,181.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,370.53 | 94,370.53 | 94,370.53 | 93,460.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,722.26 | 115,994.46 | 144,647.37 | 57,279.24 |
附注 |
净利润 | 38,404.60 | -- | 27,947.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 32,228.65 | -- | 8,911.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,792.30 | -- | 627.05 | -- |
无形资产摊销 | 265.32 | -- | 175.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,722.28 | -- | 193.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 15.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29,420.76 | -- | 13,981.18 | -- |
投资损失 | 38.76 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -4,193.47 | -- | -1,418.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -138.09 | -- | -95.68 | -- |
存货的减少 | -22,252.97 | -- | 3,029.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -246,794.13 | -- | -122,451.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -8,695.90 | -- | 15,500.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -178,186.86 | -- | -53,599.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 64,722.26 | -- | 144,647.37 | -- |
现金的期初余额 | 94,370.53 | -- | 94,370.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,648.27 | -- | 50,276.84 | -- |