神城A退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神城A退(000018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金464,288.36317,725.32172,289.0572,656.69
收到的税费返还1,152.051,275.841,016.99--
收到的其他与经营活动有关的现金613,464.29324,548.68296,747.3359,994.47
经营活动现金流入小计1,078,904.69643,549.83470,053.37132,651.17
购买商品、接受劳务支付的现金500,787.26282,379.12145,265.6076,045.28
支付给职工以及为职工支付的现金38,071.4028,475.6618,187.778,248.54
支付的各项税费21,200.6317,535.6415,727.423,802.58
支付的其他与经营活动有关的现金697,032.27393,703.85344,472.3389,269.49
经营活动现金流出小计1,257,091.55722,094.27523,653.13177,365.89
经营活动产生的现金流量净额-178,186.86-78,544.43-53,599.76-44,714.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计208.50------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,820.444,577.971,867.521,226.06
投资所支付的现金84,094.8751,738.1824,607.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额234.014,355.9147.008,507.51
支付的其他与投资活动有关的现金13,150.00------
投资活动现金流出小计102,299.3360,672.0626,521.939,733.57
投资活动产生的现金流量净额-102,090.83-60,672.06-26,521.93-9,733.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,024.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金453,777.72402,653.75275,319.7592,380.00
发行债券收到的现金34,480.00------
收到其他与筹资活动有关的现金17,932.72------
筹资活动现金流入小计509,214.44402,653.75275,319.7592,380.00
偿还债务支付的现金199,860.78175,811.41134,943.8270,643.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,258.5024,239.379,508.483,470.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,307.1340,947.086.08--
筹资活动现金流出小计256,426.41240,997.86144,458.3874,113.24
筹资活动产生的现金流量净额252,788.03161,655.89130,861.3718,266.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,158.61-815.47-462.84--
五、现金及现金等价物净增加额-29,648.2721,623.9350,276.84-36,181.53
加:期初现金及现金等价物余额94,370.5394,370.5394,370.5393,460.77
六、期末现金及现金等价物余额64,722.26115,994.46144,647.3757,279.24
附注
净利润38,404.60--27,947.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,228.65--8,911.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,792.30--627.05--
无形资产摊销265.32--175.40--
长期待摊费用摊销1,722.28--193.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失15.03------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,420.76--13,981.18--
投资损失38.76------
递延所得税资产减少-4,193.47---1,418.18--
递延所得税负债增加-138.09---95.68--
存货的减少-22,252.97--3,029.77--
经营性应收项目的减少-246,794.13---122,451.93--
经营性应付项目的增加-8,695.90--15,500.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-178,186.86---53,599.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,722.26--144,647.37--
现金的期初余额94,370.53--94,370.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,648.27--50,276.84--
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