神城A退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神城A退(000018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,484.5772,469.2257,252.5330,794.58
收到的税费返还--96.8696.86--
收到的其他与经营活动有关的现金11,373.8229,053.7321,266.612,106.13
经营活动现金流入小计86,858.38101,619.8078,616.0032,900.71
购买商品、接受劳务支付的现金38,090.6756,513.6444,952.8324,762.59
支付给职工以及为职工支付的现金14,239.4812,223.5411,009.762,669.71
支付的各项税费1,729.242,510.502,207.97312.69
支付的其他与经营活动有关的现金82,769.7975,609.3462,660.632,669.33
经营活动现金流出小计136,829.18146,857.02120,831.2030,414.32
经营活动产生的现金流量净额-49,970.80-45,237.21-42,215.202,486.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--------
投资活动产生的现金流量净额--------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,134.1837,994.1837,994.1810,040.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,818.02636.30--
筹资活动现金流入小计48,134.1841,812.2038,630.4810,040.00
偿还债务支付的现金8,000.003,000.003,000.0016,372.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金832.79----91.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,832.793,000.003,000.0016,463.64
筹资活动产生的现金流量净额39,301.3938,812.2035,630.48-6,423.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.56-36.09-39.88-13.57
五、现金及现金等价物净增加额-10,775.97-6,461.10-6,624.61-3,950.82
加:期初现金及现金等价物余额12,576.7812,576.7812,576.7812,576.78
六、期末现金及现金等价物余额1,800.816,115.685,952.178,625.96
附注
净利润-621,156.39---141,679.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备420,046.29--56,340.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,145.35--525.89--
无形资产摊销360.04--181.77--
长期待摊费用摊销672.77--291.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.24------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用71,346.00--32,505.42--
投资损失-1,775.34---659.69--
递延所得税资产减少11,798.37--66.60--
递延所得税负债增加-2,436.95---85.98--
存货的减少-55,278.04---27,954.29--
经营性应收项目的减少191,347.24--104,969.24--
经营性应付项目的增加-67,120.39---66,716.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-49,970.80---42,215.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,800.81--5,952.17--
现金的期初余额12,576.78--12,576.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,775.97---6,624.61--
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