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| 神城A退(000018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,873.89 | 3,231.41 | 2,216.57 | 4,634.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | 96.54 | 96.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,456.56 | 9,207.17 | 8,521.58 | 3,769.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,330.45 | 12,535.12 | 10,834.70 | 8,403.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,270.44 | 3,343.02 | 2,769.06 | 3,917.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,672.46 | 1,866.22 | 1,298.37 | 1,087.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,902.94 | 4,369.21 | 4,357.94 | 24.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,179.25 | 4,300.36 | 3,405.37 | 5,072.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,025.09 | 13,878.81 | 11,830.75 | 10,101.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,305.37 | -1,343.69 | -996.05 | -1,697.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,143.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,143.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,212.17 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 532.08 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,744.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,601.25 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.56 | 144.90 | 144.90 | 18.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,550.45 | -1,198.79 | -851.15 | -1,679.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,800.81 | 1,800.81 | 1,800.81 | 1,800.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250.36 | 602.02 | 949.66 | 121.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -215,498.09 | -- | -19,875.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73,697.61 | -- | -15,465.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,389.68 | -- | 556.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.11 | -- | 136.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,277.23 | -- | 290.52 | -- | |
| 投资损失 | 820.50 | -- | -265.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -394.43 | -- | -3,707.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,068.11 | -- | 44,041.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,606.39 | -- | -6,708.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,305.37 | -- | -996.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 250.36 | -- | 949.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,800.81 | -- | 1,800.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,550.45 | -- | -851.15 | -- | |
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