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| 神城A退(000018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,751.70 | 10,913.79 | 10,583.58 | 1,489.18 | |
| 收到的税费返还 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,670.74 | 1,930.09 | 1,407.50 | 624.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,422.89 | 12,843.88 | 11,991.08 | 2,113.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,925.64 | 9,061.24 | 8,984.29 | 855.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,566.94 | 1,453.52 | 1,219.04 | 441.01 | |
| 支付的各项税费 | 185.17 | 173.90 | 170.87 | 4.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,909.41 | 2,329.84 | 1,632.65 | 885.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,587.16 | 13,018.49 | 12,006.85 | 2,187.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164.27 | -174.62 | -15.77 | -73.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -238.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -238.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 238.18 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60.00 | -60.00 | -60.00 | -10.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.63 | 1.63 | 1.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13.91 | -232.99 | -74.14 | -81.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250.36 | 250.36 | 250.36 | 250.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264.27 | 17.37 | 176.22 | 169.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,170.70 | -- | -27,003.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -807.51 | -- | -22,550.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,832.32 | -- | 169.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.79 | -- | 153.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.00 | -- | 0.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,397.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4.19 | -- | 222.40 | -- | |
| 投资损失 | -326,055.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 52.14 | -- | 3,227.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 409,862.89 | -- | 45,873.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -295,636.08 | -- | -108.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -164.27 | -- | -15.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264.27 | -- | 176.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 250.36 | -- | 250.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13.91 | -- | -74.14 | -- | |
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