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| 深粮控股(000019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,671.24 | 35,952.65 | 23,899.86 | 12,278.35 | |
| 收到的税费返还 | 2,266.60 | 1,719.77 | 929.26 | 425.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,689.08 | 9,305.59 | 4,940.06 | 3,204.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,626.92 | 46,978.01 | 29,769.19 | 15,908.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,072.70 | 39,985.94 | 24,611.77 | 13,396.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,149.77 | 3,698.86 | 2,428.16 | 1,344.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,991.86 | 1,742.66 | 1,088.65 | 502.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,604.39 | 3,858.81 | 2,825.37 | 1,585.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,818.71 | 49,286.26 | 30,953.95 | 16,829.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,191.78 | -2,308.25 | -1,184.76 | -920.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,548.88 | 9,374.88 | 21.52 | 21.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,826.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.09 | 1.28 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 908.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,367.96 | 9,376.15 | 21.52 | 21.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,737.05 | 14,262.00 | 12,869.57 | 2,821.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,737.05 | 14,262.00 | 12,869.57 | 2,821.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,369.08 | -4,885.85 | -12,848.05 | -2,799.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 572.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,572.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,279.76 | 5,232.02 | 152.57 | 9.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,279.76 | 21,242.02 | 8,162.57 | 14.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,707.76 | -5,242.02 | 7,837.43 | 8,985.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250.68 | -202.79 | -135.66 | -24.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,519.31 | -12,638.92 | -6,331.04 | 5,240.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,292.20 | 37,292.20 | 37,292.20 | 37,292.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,772.89 | 24,653.29 | 30,961.16 | 42,532.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,521.42 | -- | -447.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,424.13 | -- | 577.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 597.70 | -- | 282.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 302.25 | -- | 114.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.59 | -- | -0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 512.44 | -- | 288.23 | -- | |
| 投资损失 | -6,826.67 | -- | -0.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,254.37 | -- | -3,911.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,108.14 | -- | -10,985.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,358.94 | -- | 12,897.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,191.78 | -- | -1,184.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,772.89 | -- | 30,961.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,292.20 | -- | 37,292.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,519.31 | -- | -6,331.04 | -- | |
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