报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,346.97 | 28,747.20 | 18,361.86 | 7,384.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,638.23 | 10,472.88 | 10,926.04 | 477.08 |
经营活动现金流入小计 | 80,985.20 | 39,220.07 | 29,287.90 | 7,861.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,896.41 | 25,950.25 | 22,132.48 | 5,013.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,296.37 | 4,669.41 | 3,146.85 | 1,577.74 |
支付的各项税费 | 1,939.66 | 1,591.67 | 1,105.32 | 614.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,504.17 | 2,202.73 | 1,200.39 | 872.50 |
经营活动现金流出小计 | 63,636.60 | 34,414.07 | 27,585.04 | 8,077.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,348.60 | 4,806.00 | 1,702.86 | -216.53 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,283.33 | 1,416.67 | 1,416.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 89.96 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89.96 | 54,285.33 | 1,416.67 | 1,416.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,860.70 | 1,454.30 | 353.75 | 42.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,009.94 | 9.94 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,860.70 | 51,464.23 | 363.69 | 42.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,770.74 | 2,821.10 | 1,052.98 | 1,373.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,057.38 | 27,359.86 | 17,210.16 | 7,172.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,203.33 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 139,260.71 | 27,359.86 | 17,210.16 | 7,172.28 |
偿还债务支付的现金 | 37,980.91 | 30,367.40 | 17,410.06 | 7,572.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,314.44 | 3,931.82 | 2,695.12 | 1,298.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 93,295.35 | 34,299.21 | 20,105.18 | 8,870.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,965.37 | -6,939.36 | -2,895.02 | -1,697.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 502.25 | 3.19 | 2.96 | 3.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,045.48 | 690.94 | -136.23 | -536.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,239.21 | 2,239.21 | 2,239.21 | 2,239.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,284.70 | 2,930.15 | 2,102.98 | 1,702.26 |
附注 |
净利润 | -673.15 | -- | 1,417.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 134.61 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,532.79 | -- | 697.97 | -- |
无形资产摊销 | 149.43 | -- | 74.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | 7.09 | -- | 3.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.91 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,314.44 | -- | 2,879.61 | -- |
投资损失 | -2,524.72 | -- | -2,950.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -14.83 | -- | -70.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 374.79 | -- | -300.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | 12,083.00 | -- | 1,081.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,010.05 | -- | -1,130.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,348.60 | -- | 1,702.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 63,284.70 | -- | 2,102.98 | -- |
现金的期初余额 | 2,239.21 | -- | 2,239.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 61,045.48 | -- | -136.23 | -- |