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| 深华发A(000020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,095.47 | 40,432.79 | 25,160.20 | 8,658.45 | |
| 收到的税费返还 | 12.65 | 10.54 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 955.06 | 1,841.54 | 374.33 | 137.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,063.18 | 42,284.87 | 25,534.53 | 8,795.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,669.66 | 31,675.40 | 17,913.29 | 5,676.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,822.35 | 4,398.76 | 2,499.19 | 846.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,187.71 | 690.94 | 374.32 | 235.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,411.54 | 4,150.70 | 2,627.71 | 1,244.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,091.25 | 40,915.80 | 23,414.51 | 8,002.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,971.93 | 1,369.07 | 2,120.02 | 793.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.75 | 8.54 | 6.68 | 3.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.39 | 21.39 | 41.10 | 9.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,695.14 | 4,529.93 | 3,547.78 | 2,512.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 547.19 | 362.80 | 181.62 | 46.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,047.19 | 4,862.80 | 3,681.62 | 2,546.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352.05 | -332.88 | -133.84 | -33.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,438.06 | 2,061.09 | 672.51 | 672.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,438.06 | 2,061.09 | 672.51 | 672.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,676.51 | 4,037.08 | 3,737.08 | 2,054.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 863.99 | 608.98 | 419.24 | 239.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,068.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,609.34 | 4,646.06 | 4,156.32 | 2,294.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,171.27 | -2,584.97 | -3,483.82 | -1,621.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.01 | -50.93 | 14.43 | 3.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -659.41 | -1,599.70 | -1,483.21 | -859.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,664.51 | 3,664.51 | 3,664.51 | 3,664.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,005.10 | 2,064.81 | 2,181.30 | 2,805.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 683.02 | -- | 316.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -37.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,455.20 | -- | 636.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.79 | -- | 91.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.23 | -- | 11.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.75 | -- | -15.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,330.96 | -- | 378.67 | -- | |
| 投资损失 | -16.53 | -- | -6.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.04 | -- | -14.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -302.42 | -- | -308.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 498.47 | -- | -1,513.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,133.57 | -- | 2,544.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 171.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,971.93 | -- | 2,120.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,005.10 | -- | 2,181.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,664.51 | -- | 3,664.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -659.41 | -- | -1,483.21 | -- | |
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