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| 深赤湾A(000022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,498.53 | 98,867.70 | 65,834.54 | 33,749.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7.19 | 7.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,096.26 | 2,714.14 | 1,778.86 | 414.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,594.79 | 101,589.03 | 67,620.59 | 34,164.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,805.80 | 26,134.27 | 17,822.35 | 6,728.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,359.88 | 13,814.18 | 9,141.20 | 5,244.89 | |
| 支付的各项税费 | 12,892.44 | 11,062.75 | 9,254.97 | 3,235.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,886.47 | 3,924.56 | 1,995.58 | 1,961.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,944.59 | 54,935.76 | 38,214.10 | 17,170.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,650.20 | 46,653.27 | 29,406.49 | 16,993.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,600.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,129.06 | 1,102.06 | 1,102.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,301.89 | 2,295.02 | 79.27 | 30.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 196.20 | 196.20 | 196.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,227.30 | 3,593.28 | 1,377.52 | 30.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,921.06 | 20,257.21 | 13,469.86 | 2,841.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,921.06 | 20,257.21 | 13,469.86 | 2,841.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,693.76 | -16,663.93 | -12,092.34 | -2,811.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,704.00 | 82,104.00 | 14,344.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,704.00 | 82,104.00 | 14,344.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,504.00 | 68,904.00 | 34,584.00 | 16,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,088.74 | 59,835.96 | 1,783.60 | 984.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,553.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.39 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,690.14 | 128,757.56 | 36,385.20 | 17,282.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,986.14 | -46,653.56 | -22,041.20 | -17,282.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.27 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,962.04 | -16,664.22 | -4,727.05 | -3,100.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,147.59 | 64,147.59 | 64,147.59 | 64,147.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,109.63 | 47,483.37 | 59,420.55 | 61,047.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,413.53 | -- | 29,127.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -109.73 | -- | -65.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,937.99 | -- | 8,697.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,753.17 | -- | 1,895.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 446.04 | -- | 197.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -821.83 | -- | -660.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,893.58 | -- | 1,162.57 | -- | |
| 投资损失 | -7,276.73 | -- | -3,120.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,130.82 | -- | 318.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 153.34 | -- | 25.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,235.24 | -- | -5,948.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,536.18 | -- | -2,221.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,650.20 | -- | 29,406.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,109.63 | 47,483.37 | 59,420.55 | 61,047.38 | |
| 现金的期初余额 | 64,147.59 | 64,147.59 | 64,147.59 | 64,147.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,962.04 | -16,664.22 | -4,727.05 | -3,100.21 | |
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