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| 深赤湾A(000022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,012.37 | 134,969.73 | 84,567.56 | 39,174.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,121.08 | 3,997.41 | 1,604.66 | 1,301.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,133.45 | 138,967.14 | 86,172.22 | 40,475.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,505.42 | 37,040.22 | 23,783.88 | 11,188.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,066.78 | 25,488.80 | 17,674.82 | 10,283.37 | |
| 支付的各项税费 | 10,899.11 | 9,769.44 | 6,392.96 | 2,031.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,877.06 | 2,166.67 | 1,768.31 | 856.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,348.37 | 74,465.13 | 49,619.97 | 24,359.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,785.07 | 64,502.01 | 36,552.25 | 16,116.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,095.53 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,904.39 | 3,438.69 | 3,078.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 311.73 | 28.17 | 22.94 | 10.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,311.65 | 3,466.86 | 3,101.51 | 10.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,282.22 | 9,343.83 | 4,308.38 | 2,370.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,282.22 | 9,343.83 | 4,308.38 | 2,370.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.43 | -5,876.97 | -1,206.87 | -2,360.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,388.57 | 13,873.67 | 13,329.41 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 49,900.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,388.57 | 93,873.67 | 63,229.41 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,461.80 | 46,405.66 | 24,653.23 | 7,720.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,524.95 | -- | 19,987.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.03 | 173.85 | 12.83 | 7.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,636.84 | 156,579.51 | 114,666.06 | 7,728.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,248.27 | -62,705.84 | -51,436.65 | -7,728.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 884.02 | -224.29 | 44.99 | 25.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,450.26 | -4,305.09 | -16,046.28 | 6,052.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,863.55 | 46,863.55 | 46,863.55 | 46,863.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,313.81 | 42,558.46 | 30,817.27 | 52,915.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,271.77 | -- | 31,021.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8.95 | -- | 15.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,738.54 | -- | 10,049.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,946.53 | -- | 1,961.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.81 | -- | 137.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 262.70 | -- | 5.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,600.68 | -- | 3,601.73 | -- | |
| 投资损失 | -10,081.77 | -- | -4,883.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,566.75 | -- | 1,582.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 178.99 | -- | -26.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,294.39 | -- | -1,068.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,643.78 | -- | -5,902.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,785.07 | -- | 36,552.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,313.81 | -- | 30,817.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,863.55 | -- | 46,863.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,450.26 | -- | -16,046.28 | -- | |
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