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| 深赤湾A(000022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,301.38 | 188,675.59 | 99,263.63 | 51,485.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 15.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,649.86 | 13,016.69 | 3,029.81 | 1,769.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,951.24 | 201,692.27 | 102,293.44 | 53,271.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,866.91 | 55,202.71 | 30,996.07 | 14,867.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,888.64 | 32,196.61 | 19,300.93 | 11,161.81 | |
| 支付的各项税费 | 16,278.98 | 11,922.01 | 6,650.14 | 2,546.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,688.54 | 10,732.11 | 3,393.12 | 47.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,723.07 | 110,053.43 | 60,340.26 | 28,622.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,228.18 | 91,638.84 | 41,953.18 | 24,648.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,357.67 | 6,357.67 | 9,332.45 | 8,432.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 294.09 | 294.13 | 265.07 | 77.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,710.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,361.76 | 6,651.80 | 9,597.53 | 8,509.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,042.72 | 13,727.38 | 8,848.14 | 2,433.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,042.72 | 13,727.38 | 8,848.14 | 2,433.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,680.96 | -7,075.58 | 749.38 | 6,076.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 22,985.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 9,985.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,985.00 | 22,985.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,127.00 | 46,627.00 | 28,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,951.16 | 33,420.38 | 493.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,963.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.23 | 40.63 | 1.58 | 0.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,118.39 | 80,088.00 | 28,494.90 | 0.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,133.39 | -57,103.00 | -25,494.90 | -0.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,802.44 | -741.87 | -457.08 | -152.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,611.39 | 26,718.39 | 16,750.58 | 30,571.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,207.98 | 60,738.04 | 42,603.67 | 42,603.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,819.37 | 87,456.43 | 59,354.25 | 73,175.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,385.88 | -- | 32,024.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -547.48 | -- | -190.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,552.89 | -- | 9,305.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,861.14 | -- | 1,873.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 397.98 | -- | 103.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.81 | -- | 44.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,000.18 | -- | 1,432.03 | -- | |
| 投资损失 | -6,432.18 | -- | -6,951.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 147.00 | -- | 4.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 421.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14.86 | -- | -315.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,585.60 | -- | -4,249.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,716.49 | -- | 8,829.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,228.18 | -- | 41,953.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,819.37 | -- | 59,354.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,207.98 | -- | 42,603.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,611.39 | -- | 16,750.58 | -- | |
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