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| ST深天(000023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,297.52 | 61,522.03 | 37,993.47 | 19,612.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,820.18 | 2,830.65 | 1,840.36 | 653.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,117.70 | 64,352.68 | 39,833.84 | 20,265.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,353.79 | 55,442.82 | 36,168.10 | 18,758.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,527.59 | 6,917.85 | 4,390.09 | 2,257.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,256.23 | 2,820.66 | 2,150.89 | 977.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,481.09 | 3,673.10 | 2,741.51 | 1,188.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,618.70 | 68,854.43 | 45,450.59 | 23,182.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,501.00 | -4,501.75 | -5,616.75 | -2,917.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 1.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.54 | 98.82 | 12.88 | 3.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,046.14 | 3,916.42 | 3,830.48 | 405.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,786.64 | 1,278.72 | 1,064.56 | 464.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | 3,800.00 | 3,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,186.64 | 5,078.72 | 4,464.56 | 2,864.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,140.50 | -1,162.30 | -634.08 | -2,458.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,655.24 | 23,869.60 | 14,869.60 | 13,168.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 769.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,655.24 | 23,869.60 | 14,869.60 | 13,937.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,019.63 | 20,116.04 | 11,397.71 | 9,288.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,112.83 | 1,566.65 | 803.15 | 437.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 798.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,931.09 | 21,682.69 | 12,200.85 | 9,725.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,724.15 | 2,186.91 | 2,668.75 | 4,211.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,917.35 | -3,477.14 | -3,582.08 | -1,164.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,507.17 | 11,507.17 | 11,507.17 | 11,507.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,589.82 | 8,030.03 | 7,925.09 | 10,343.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,506.64 | -- | -67.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 954.37 | -- | 412.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,207.54 | -- | 1,064.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.69 | -- | 54.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 364.55 | -- | 178.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.23 | -- | 44.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.99 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,051.34 | -- | 923.71 | -- | |
| 投资损失 | -17.61 | -- | -17.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -313.03 | -- | -252.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,596.92 | -- | -36.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,165.91 | -- | -4,452.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,491.59 | -- | -3,467.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,501.00 | -- | -5,616.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,589.82 | -- | 7,925.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,507.17 | -- | 11,507.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,917.35 | -- | -3,582.08 | -- | |
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