上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

深天地A

- 000023

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

个股免费咨询 公司资料意见反馈

单位：元   
深天地A(000023) 现金流量表
报告期2008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,220,155108,075,192559,060,021428,820,403304,990,957
收取的租金00000
收到的增值税销项税额和退回的税款00000
收到的除增值税以外的其他税费返还00000
收到的其他与经营活动有关的现金27,259,92216,174,53160,436,61160,963,18421,399,606
经营活动现金流入小计243,480,077124,249,723619,496,632489,783,586326,390,563
购买商品接受劳务支付的现金215,584,17990,313,949539,193,646385,942,774261,607,295
经营租赁所支付的现金00000
支付给职工以及为职工支付的现金26,383,2879,680,04440,410,35828,054,86118,403,288
支付的增值税款00000
支付的所得税款00000
支付的除增值税所得税以外的税费00000
支付的各项税费21,214,0188,649,25733,324,31226,073,44319,603,528
支付的其他与经营活动有关的现金51,899,92115,851,18774,185,21567,364,13125,538,409
经营活动现金流出小计315,081,405124,494,437687,113,532507,435,209325,152,521
经营活动产生的现金流量净额-71,601,328-244,714-67,616,900-17,651,6231,238,042
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,671,8860000
取得投资收益所收到的现金00000
分得股利或利润所收到的现金00000
取得债券利息收入所收到的现金00000
处置固定无形和长期资产收回的现金1,737,50088,00052,541,61039,125,14038,832,145
收到的其他与投资活动有关的现金00000
投资活动现金流入小计3,409,38688,00051,390,03239,125,14038,832,145
购建固定无形和长期资产支付的现金1,975,5031,335,65313,143,6379,230,7118,016,604
权益性投资所支付的现金00000
债权性投资所支付的现金00000
投资所支付的现金00074,376,54263,113,500
支付的其他与投资活动有关的现金00000
投资活动现金流出小计1,975,5031,335,65325,143,63783,607,25371,130,104
投资活动产生的现金流量净额1,433,883-1,247,65326,246,395-44,482,113-32,297,959
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金00000
发行债券所收到的现金00000
借款所收到的现金261,000,00096,000,000179,000,000179,000,000115,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金00000
筹资活动现金流入小计261,000,00096,000,000179,000,000179,000,000115,000,000
偿还债务所支付的现金134,402,99089,590,701146,585,138134,176,74981,620,858
发生筹资费用所支付的现金00000
分配股利或利润所支付的现金00000
偿付利息所支付的现金00000
融资租赁所支付的现金00000
减少注册资本所支付的现金00000
支付的其他与筹资活动有关的现金00000
筹资活动现金流出小计142,401,89493,117,695160,122,157143,078,07487,030,331
筹资活动产生的现金流量净额118,598,1062,882,30518,877,84335,921,92627,969,669
四、汇率变动对现金的影响00000
五、现金及现金等价物净增加额48,430,6611,389,937-22,492,662-26,211,810-3,090,247
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务00000
以固定资产进行长期投资00000
以投资偿还债务00000
融资租赁固定资产00000
以存货偿还债务00000
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润3,132,763020,166,030015,229,679
少数股东损益10,4220-5,392,5130-3,000,465
计提的资产减值准备-20,0000-2,038,30600
计提的坏帐准备或转销的坏帐00000
固定资产折旧11,967,973029,471,937010,563,574
无形资产摊销164,5740758,1740355,832
递延资产摊销00000
长期待摊费用摊销836,96101,650,6280846,715
待摊费用的减少(减增加)00000
预提费用的增加(减减少)00000
处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益)00-4,040,1100-5,188,305
固定资产报废损失00000
财务费用4,795,01208,474,78203,789,520
投资损失(减收益)-1,315,0140-4,940,53800
递延税款贷项(减借项)00000
存货的减少(减增加)-5,710,6720-87,777,761077,430,659
经营性应收项目的减少(减增加)-39,373,5560127,403,627028,636,876
经营性应付项目的增加(减减少)-46,024,1390-154,604,0900-127,392,510
增值税增加净额(减减少)00000
其他00000
经营活动产生之现金流量净额-71,601,328-244,714-67,616,900-17,651,6231,238,042
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额100,911,533052,480,872071,883,287
货币资金的期初余额52,480,872074,973,534074,973,534
现金等价物的期末余额00000
现金等价物的期初余额00000
现金及现金等价物净增加额48,430,6611,389,937-22,492,662-26,211,810-3,090,247
特殊项目
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金00000
子公司支付给少数股东的利润00000
未确认投资损失00000
计提的存货跌价损失准备00000
计提的固定资产减值准备00000
计提的无形资产减值准备00000
利息及投资收入00000
合并借差(减:贷差)摊销00000
购买日前净利润00000
其他长期负债摊销00000
冲转固定资产评估增值部分的折旧00000
开办费摊销00000
深天地A(000023) 现金流量表
报告期2007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,707,204548,680,460415,802,230317,868,914186,696,854
收取的租金00--0--
收到的增值税销项税额和退回的税款00--0--
收到的除增值税以外的其他税费返还00--0--
收到的其他与经营活动有关的现金8,429,9762,272,35819,970,16313,357,4828,990,127
经营活动现金流入小计108,137,180550,952,818435,772,392331,226,395195,686,980
购买商品接受劳务支付的现金75,921,984391,011,798349,934,726219,757,602106,650,966
经营租赁所支付的现金00--0--
支付给职工以及为职工支付的现金8,384,30938,615,27325,802,12817,108,8597,942,332
支付的增值税款00--0--
支付的所得税款00--0--
支付的除增值税所得税以外的税费00--0--
支付的各项税费9,671,75849,852,17040,940,22433,792,75221,658,823
支付的其他与经营活动有关的现金4,631,00236,722,01239,615,62916,993,1508,841,346
经营活动现金流出小计98,609,053516,201,253456,292,706287,652,362145,093,467
经营活动产生的现金流量净额9,528,12734,751,565-20,520,31443,574,03450,593,513
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金010,000,000--0--
取得投资收益所收到的现金0115,3851,198,693871,667--
分得股利或利润所收到的现金00--0--
取得债券利息收入所收到的现金00--0--
处置固定无形和长期资产收回的现金35,447,18938,114,28737,328,231827,231--
收到的其他与投资活动有关的现金00--0--
投资活动现金流入小计35,447,18948,229,67238,526,9241,698,898--
购建固定无形和长期资产支付的现金6,232,73140,696,6589,393,6095,424,2691,623,971
权益性投资所支付的现金00--0--
债权性投资所支付的现金00--0--
投资所支付的现金13,313,5000--1,182,718--
支付的其他与投资活动有关的现金00--0--
投资活动现金流出小计19,546,23140,696,6589,393,6096,606,9861,623,971
投资活动产生的现金流量净额15,900,9587,533,01429,133,315-4,908,088-1,623,971
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金00--0--
发行债券所收到的现金00--0--
借款所收到的现金66,000,000220,863,777--55,000,00036,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金00--0436,986
筹资活动现金流入小计66,000,000220,863,777106,665,91755,000,00036,436,986
偿还债务所支付的现金46,839,437303,149,986180,393,206128,598,758100,500,000
发生筹资费用所支付的现金00--0--
分配股利或利润所支付的现金00--0--
偿付利息所支付的现金00--0--
融资租赁所支付的现金00--0--
减少注册资本所支付的现金00--0--
支付的其他与筹资活动有关的现金0020,83718,355--
筹资活动现金流出小计48,942,436314,476,786187,284,759134,744,771104,096,796
筹资活动产生的现金流量净额17,057,564-93,613,009-80,618,842-79,744,771-67,659,809
四、汇率变动对现金的影响00--0--
五、现金及现金等价物净增加额42,486,648-51,328,430-72,005,840-41,078,826-18,690,267
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务00--0--
以固定资产进行长期投资00--0--
以投资偿还债务00--0--
融资租赁固定资产00--0--
以存货偿还债务00--0--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润028,291,1036,578,095-5,655,170-7,990,505
少数股东损益0139,209841,442294,115-229,366
计提的资产减值准备012,274,118239,360-303,761500,000
计提的坏帐准备或转销的坏帐00--0--
固定资产折旧024,604,98615,193,6479,741,8834,914,611
无形资产摊销0641,837718,811555,659192,423
递延资产摊销00--0--
长期待摊费用摊销04,539,029719,715691,21541,071
待摊费用的减少(减增加)01,291,853189,809-205,617-868,320
预提费用的增加(减减少)0124,6925,210,313811,173189,776
处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益)0-9,437,931-13,999,729-164,872--
固定资产报废损失0016,1000--
财务费用09,992,2576,654,2814,357,0243,373,730
投资损失(减收益)019,073-206,000-442,453-21,826
递延税款贷项(减借项)00--0--
存货的减少(减增加)030,539,422-8,599,031-5,280,838-3,042,581
经营性应收项目的减少(减增加)0-73,263,635-52,495,285-61,633,508-49,276,990
经营性应付项目的增加(减减少)01,632,57518,418,157101,544,006102,811,492
增值税增加净额(减减少)00--0--
其他00--0--
经营活动产生之现金流量净额034,751,565-20,520,31443,574,03450,593,513
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额074,169,28453,491,87484,418,888106,807,447
货币资金的期初余额0125,497,714125,497,714125,497,714125,497,714
现金等价物的期末余额00--0--
现金等价物的期初余额00--0--
现金及现金等价物净增加额0-51,328,430-72,005,840-41,078,826-18,690,267
特殊项目
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金00--0--
子公司支付给少数股东的利润00--0--
未确认投资损失0667,889--0--
计提的存货跌价损失准备00--0--
计提的固定资产减值准备00--0--
计提的无形资产减值准备00--0--
利息及投资收入00--0--
合并借差(减:贷差)摊销00--0--
购买日前净利润00--0--
其他长期负债摊销00--0--
冲转固定资产评估增值部分的折旧00--0--
开办费摊销00--0--
深天地A(000023) 现金流量表
报告期2005-12-312005-09-302005-06-302005-03-312004-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金619,823,069236,319,931164,090,31891,343,320481,526,710
收取的租金----------
收到的增值税销项税额和退回的税款----------
收到的除增值税以外的其他税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,965,169101,791,91662,015,94848,940,76953,966,903
经营活动现金流入小计622,407,395338,731,003226,106,266140,284,089535,493,613
购买商品接受劳务支付的现金448,494,460188,026,452128,794,92872,573,850349,552,827
经营租赁所支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金28,280,20822,370,42714,782,0187,732,34523,212,857
支付的增值税款----------
支付的所得税款----------
支付的除增值税所得税以外的税费----------
支付的各项税费31,844,11524,243,36618,668,1777,903,32734,070,633
支付的其他与经营活动有关的现金31,665,35061,244,1568,341,5859,798,44940,947,725
经营活动现金流出小计540,284,133295,884,401170,586,70798,007,970447,784,042
经营活动产生的现金流量净额82,123,26342,846,60255,519,55942,276,11887,709,571
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,379,20912,730,54812,730,54812,380,87148,448,022
取得投资收益所收到的现金4624,1344,1343,6725,800
分得股利或利润所收到的现金----------
取得债券利息收入所收到的现金----------
处置固定无形和长期资产收回的现金16,604,91518,281,00518,085,86716,000,00026,851,035
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,984,58531,015,68730,820,54828,384,54375,304,857
购建固定无形和长期资产支付的现金12,066,9137,029,650965,4193,291,49967,016,982
权益性投资所支付的现金----------
债权性投资所支付的现金----------
投资所支付的现金31,100,000106,016,68171,888,77360,595,0855,500,000
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,166,913113,046,33172,854,19263,886,58472,516,982
投资活动产生的现金流量净额-15,182,328-82,030,644-42,033,644-35,502,0412,787,875
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金----------
发行债券所收到的现金----------
借款所收到的现金405,300,000224,000,00062,000,00042,800,000268,340,000
收到的其他与筹资活动有关的现金------360,536--
筹资活动现金流入小计405,300,000224,000,00062,000,00043,160,536268,340,000
偿还债务所支付的现金417,514,635182,000,00086,000,00063,360,000309,340,000
发生筹资费用所支付的现金----------
分配股利或利润所支付的现金----------
偿付利息所支付的现金----------
融资租赁所支付的现金----------
减少注册资本所支付的现金----------
支付的其他与筹资活动有关的现金--108,13591,366--503,360
筹资活动现金流出小计434,598,523192,903,59993,288,05667,117,526329,227,326
筹资活动产生的现金流量净额-29,298,52331,096,401-31,288,056-23,956,990-60,887,326
四、汇率变动对现金的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额37,642,411-8,087,641-17,802,141-17,182,91329,610,120
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务----------
以固定资产进行长期投资----------
以投资偿还债务----------
融资租赁固定资产----------
以存货偿还债务----------
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润-24,692,542-5,917,024-964,866-3,162,53810,684,291
少数股东损益1,601,4961,823,9481,207,302256,8431,394,055
计提的资产减值准备20,729,7354,341,129100,000--2,540,781
计提的坏帐准备或转销的坏帐----------
固定资产折旧11,053,93414,009,4988,818,8705,400,40228,188,395
无形资产摊销707,799247,661165,37483,087694,773
递延资产摊销----------
长期待摊费用摊销1,673,168925,626917,409556,9471,719,609
待摊费用的减少(减增加)-434,636-178,475-816,914-1,117,160-640,952
预提费用的增加(减减少)-2,482,91059,757343,104-4,373,6544,883,279
处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益)-112,9341,379-28,243---7,170,138
固定资产报废损失--14,78814,78814,788--
财务费用17,273,59310,795,4647,076,2643,548,15118,703,479
投资损失(减收益)1,554,468-144,01166,19031,259-18,460,499
递延税款贷项(减借项)----------
存货的减少(减增加)-119,480,857-833,6114,351,481-9,390,562-18,302,147
经营性应收项目的减少(减增加)-43,566,64712,896,699-12,306,88210,357,41130,336,082
经营性应付项目的增加(减减少)219,704,8504,803,77446,575,68140,071,14433,138,564
增值税增加净额(减减少)----------
其他----------
经营活动产生之现金流量净额82,123,26342,846,60255,519,55942,276,11887,709,571
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额99,898,71479,767,66169,553,16170,672,39087,855,303
货币资金的期初余额62,256,30387,855,30387,855,30387,855,30358,245,182
现金等价物的期末余额----500,000----
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额37,642,411-8,087,641-17,802,141-17,182,91329,610,120
特殊项目
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金----------
子公司支付给少数股东的利润----------
未确认投资损失1,405,254--------
计提的存货跌价损失准备----------
计提的固定资产减值准备----------
计提的无形资产减值准备----------
利息及投资收入----------
合并借差(减:贷差)摊销----------
购买日前净利润----------
其他长期负债摊销----------
冲转固定资产评估增值部分的折旧----------
开办费摊销----------
深天地A(000023) 现金流量表
报告期2004-09-302004-06-302004-03-312003-12-312003-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,067,702154,336,57172,744,091380,874,706188,321,780
收取的租金----------
收到的增值税销项税额和退回的税款----------
收到的除增值税以外的其他税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金46,299,79410,792,7122,698,4379,954,02122,750,972
经营活动现金流入小计291,405,021165,166,80975,478,123391,594,788211,838,814
购买商品接受劳务支付的现金196,104,082128,987,78762,996,387324,801,328163,868,761
经营租赁所支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金23,280,23315,533,9098,954,97727,489,36220,453,582
支付的增值税款----------
支付的所得税款----------
支付的除增值税所得税以外的税费----------
支付的各项税费24,089,01314,301,0355,174,58627,604,15013,852,451
支付的其他与经营活动有关的现金27,548,9199,160,6522,305,63218,578,13911,663,425
经营活动现金流出小计271,022,247167,983,38479,431,582398,472,979209,838,219
经营活动产生的现金流量净额20,382,774-2,816,575-3,953,459-6,878,1912,000,595
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,010,00020,000,00020,000,00041,668,53811,435,600
取得投资收益所收到的现金------50,00050,000
分得股利或利润所收到的现金----------
取得债券利息收入所收到的现金----------
处置固定无形和长期资产收回的现金1,894,3111,169,115483,2705,592,46865,000
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,000,000
投资活动现金流入小计21,904,31121,169,11520,483,27047,311,00613,550,600
购建固定无形和长期资产支付的现金5,785,2142,259,4591,440,13733,872,82722,934,399
权益性投资所支付的现金----------
债权性投资所支付的现金----------
投资所支付的现金5,161,2503,500,000------
支付的其他与投资活动有关的现金----75,000--2,000,000
投资活动现金流出小计10,946,4645,759,4592,190,13733,872,82724,934,399
投资活动产生的现金流量净额10,957,84715,409,65618,293,13413,438,180-11,383,799
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金----------
发行债券所收到的现金----------
借款所收到的现金198,950,00088,000,00071,000,00033,200,000234,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金58,70653,125------
筹资活动现金流入小计199,008,70688,053,12571,000,00033,200,000234,000,000
偿还债务所支付的现金196,110,000102,000,00079,000,000--169,000,000
发生筹资费用所支付的现金----------
分配股利或利润所支付的现金----------
偿付利息所支付的现金----------
融资租赁所支付的现金----------
减少注册资本所支付的现金----------
支付的其他与筹资活动有关的现金--10,000,0006,000,000250,000250,000
筹资活动现金流出小计209,088,610121,120,92489,287,28624,245,668189,289,752
筹资活动产生的现金流量净额-10,079,904-33,067,798-18,287,2868,954,33244,710,248
四、汇率变动对现金的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,260,717-20,474,717-3,947,61115,514,32035,327,045
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务----------
以固定资产进行长期投资----------
以投资偿还债务----------
融资租赁固定资产----------
以存货偿还债务----------
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润-6,915,205-5,448,038-2,928,3596,126,360271,294
少数股东损益830,291741,547457,6873,678,9661,928,639
计提的资产减值准备28,35928,359--9,305,5992,404,594
计提的坏帐准备或转销的坏帐----------
固定资产折旧15,036,4229,493,3994,660,99919,521,64712,003,865
无形资产摊销521,080275,387119,693464,144603,863
递延资产摊销----------
长期待摊费用摊销1,150,717817,92793,4602,111,168207,204
待摊费用的减少(减增加)-873,953-827,297-952,724184,125-448,497
预提费用的增加(减减少)1,058,1571,025,582-5,803-1,701,738-429,840
处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益)-74,640-113,485-113,487-2,053,030-7,081
固定资产报废损失----------
财务费用12,722,5418,994,7623,582,61113,757,16610,090,926
投资损失(减收益)418,111340,85541,274-1,894,045-4,306,542
递延税款贷项(减借项)----------
存货的减少(减增加)-6,464,899-3,114,872-826,138-758,036-1,013,512
经营性应收项目的减少(减增加)6,226,473-29,069,954-6,349,207-19,081,663-18,523,307
经营性应付项目的增加(减减少)-3,280,67914,039,254-1,717,996-36,538,855-1,991,807
增值税增加净额(减减少)----------
其他----------
经营活动产生之现金流量净额20,382,774-2,816,575-3,953,459-6,878,1912,000,595
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额79,515,90037,770,46654,297,57158,245,18279,257,907
货币资金的期初余额58,245,18258,245,18258,245,18242,730,86242,730,862
现金等价物的期末余额----10,00010,00010,000
现金等价物的期初余额10,000--10,00010,0001,210,000
现金及现金等价物净增加额21,260,717-20,474,717-3,947,61115,514,32035,327,045
特殊项目
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金----------
子公司支付给少数股东的利润----------
未确认投资损失---------1,210,798
计提的存货跌价损失准备----------
计提的固定资产减值准备----------
计提的无形资产减值准备----------
利息及投资收入----------
合并借差(减:贷差)摊销----------
购买日前净利润----------
其他长期负债摊销----------
冲转固定资产评估增值部分的折旧----------
开办费摊销----------
深天地A(000023) 现金流量表
报告期2003-06-302003-03-312002-12-312002-06-302001-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,106,92757,885,378274,687,142134,768,657199,723,685
收取的租金----------
收到的增值税销项税额和退回的税款----------
收到的除增值税以外的其他税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金21,836,7521,124,05727,111,213----
经营活动现金流入小计133,943,67959,182,923302,342,855137,873,244199,836,007
购买商品接受劳务支付的现金90,820,07252,416,611224,796,805104,863,421178,413,289
经营租赁所支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金14,142,2647,683,18928,736,79016,494,22227,622,072
支付的增值税款----------
支付的所得税款----------
支付的除增值税所得税以外的税费----------
支付的各项税费11,598,3153,345,44013,920,8796,503,3545,897,015
支付的其他与经营活动有关的现金6,486,87099,66111,727,2509,856,63110,145,730
经营活动现金流出小计123,047,52063,544,901279,181,725137,717,628222,078,106
经营活动产生的现金流量净额10,896,159-4,361,97923,161,130155,616-22,242,099
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,477,2703,365,625100,614
取得投资收益所收到的现金--650,000--3,560,6885,856,794
分得股利或利润所收到的现金----------
取得债券利息收入所收到的现金----------
处置固定无形和长期资产收回的现金----3,122,419--1,077,981
收到的其他与投资活动有关的现金2,000,0002,000,000----2,554,676
投资活动现金流入小计2,000,0002,650,0006,599,6896,926,3139,590,064
购建固定无形和长期资产支付的现金17,110,0711,776,79820,141,16513,385,97013,683,992
权益性投资所支付的现金----------
债权性投资所支付的现金----------
投资所支付的现金----20,510,000--45,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金----137,638,138----
投资活动现金流出小计17,110,0711,776,798178,289,30313,385,97058,683,992
投资活动产生的现金流量净额-15,110,071873,202-171,689,614-6,459,657-49,093,928
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金----------
发行债券所收到的现金----------
借款所收到的现金239,000,00050,000,000202,755,203134,000,000370,383,000