深天地A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深天地A(000023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,617.6960,339.2429,823.45138,332.4194,566.41
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,416.462,410.131,448.894,600.381,939.62
经营活动现金流入小计102,034.1562,749.3831,272.35142,932.8096,506.03
购买商品、接受劳务支付的现金70,546.9547,320.6025,338.41105,010.8271,911.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,369.275,412.572,629.2813,153.917,952.62
支付的各项税费9,222.546,661.682,721.648,628.416,631.50
支付的其他与经营活动有关的现金7,531.464,061.451,829.804,077.345,931.21
经营活动现金流出小计95,670.2263,456.2932,519.14130,870.4892,426.34
经营活动产生的现金流量净额6,363.93-706.92-1,246.8012,062.324,079.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,900.005,500.00--12,500.005,500.00
取得投资收益所收到的现金150.2670.60--36.3514.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.4967.9912.4998.9371.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,023.98--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,142.735,638.5912.4912,635.285,586.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,768.603,333.431,113.974,226.042,879.11
投资所支付的现金18,900.0012,200.005,500.0012,500.007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,668.6015,533.436,613.9716,726.0410,379.11
投资活动产生的现金流量净额-3,525.87-9,894.84-6,601.47-4,090.75-4,792.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,545.2528,084.224,000.0036,938.7828,110.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----776.51240.00--
筹资活动现金流入小计36,545.2528,084.224,776.5137,178.7828,110.78
偿还债务支付的现金29,995.0023,245.534,000.0033,983.8025,966.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,410.311,207.19444.992,591.742,041.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,429.541,873.71222.715,828.541,336.89
筹资活动现金流出小计36,834.8626,326.424,667.7042,404.0829,345.40
筹资活动产生的现金流量净额-289.611,757.80108.80-5,225.29-1,234.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,548.45-8,843.96-7,739.462,746.27-1,947.40
加:期初现金及现金等价物余额33,743.2933,743.2933,743.2930,997.0230,997.02
六、期末现金及现金等价物余额36,291.7424,899.3426,003.8333,743.2929,049.63
附注
净利润--4,818.60--3,513.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,151.96--947.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,411.40--2,408.02--
无形资产摊销--44.89--90.62--
长期待摊费用摊销--285.42--425.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---149.60---85.11--
固定资产报废损失--3.09--63.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,237.43--2,565.21--
投资损失---70.60---36.35--
递延所得税资产减少------623.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,805.66---2,183.08--
经营性应收项目的减少---5,182.23---20,799.96--
经营性应付项目的增加---12,062.95--24,528.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---706.92--12,062.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,899.34--33,743.29--
现金的期初余额--33,743.29--30,997.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,843.96--2,746.27--
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