上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 深天地A(000023) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,075,192 | 559,060,021 | 428,820,403 | 304,990,957 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,174,531 | 60,436,611 | 60,963,184 | 21,399,606 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,249,723 | 619,496,632 | 489,783,586 | 326,390,563 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 90,313,949 | 539,193,646 | 385,942,774 | 261,607,295 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,680,044 | 40,410,358 | 28,054,861 | 18,403,288 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 8,649,257 | 33,324,312 | 26,073,443 | 19,603,528 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,851,187 | 74,185,215 | 67,364,131 | 25,538,409 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,494,437 | 687,113,532 | 507,435,209 | 325,152,521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,714 | -67,616,900 | -17,651,623 | 1,238,042 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 88,000 | 52,541,610 | 39,125,140 | 38,832,145 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,000 | 51,390,032 | 39,125,140 | 38,832,145 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,335,653 | 13,143,637 | 9,230,711 | 8,016,604 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 74,376,542 | 63,113,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,335,653 | 25,143,637 | 83,607,253 | 71,130,104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,247,653 | 26,246,395 | -44,482,113 | -32,297,959 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 96,000,000 | 179,000,000 | 179,000,000 | 115,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,000,000 | 179,000,000 | 179,000,000 | 115,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 89,590,701 | 146,585,138 | 134,176,749 | 81,620,858 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,117,695 | 160,122,157 | 143,078,074 | 87,030,331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,882,305 | 18,877,843 | 35,921,926 | 27,969,669 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,389,937 | -22,492,662 | -26,211,810 | -3,090,247 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 20,166,030 | 0 | 15,229,679 |
| 少数股东损益 | 0 | -5,392,513 | 0 | -3,000,465 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -2,038,306 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 29,471,937 | 0 | 10,563,574 |
| 无形资产摊销 | 0 | 758,174 | 0 | 355,832 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 1,650,628 | 0 | 846,715 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -4,040,110 | 0 | -5,188,305 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 8,474,782 | 0 | 3,789,520 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -4,940,538 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -87,777,761 | 0 | 77,430,659 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 127,403,627 | 0 | 28,636,876 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -154,604,090 | 0 | -127,392,510 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -244,714 | -67,616,900 | -17,651,623 | 1,238,042 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 52,480,872 | 0 | 71,883,287 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 74,973,534 | 0 | 74,973,534 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,389,937 | -22,492,662 | -26,211,810 | -3,090,247 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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