深天地A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深天地A(000023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,274.27137,426.6699,617.6960,339.2429,823.45
收到的税费返还--0.21------
收到的其他与经营活动有关的现金1,871.749,471.482,416.462,410.131,448.89
经营活动现金流入小计23,146.01146,898.36102,034.1562,749.3831,272.35
购买商品、接受劳务支付的现金31,426.79102,476.6570,546.9547,320.6025,338.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,443.7214,175.598,369.275,412.572,629.28
支付的各项税费1,961.4811,588.699,222.546,661.682,721.64
支付的其他与经营活动有关的现金5,606.916,661.117,531.464,061.451,829.80
经营活动现金流出小计41,438.90134,902.0495,670.2263,456.2932,519.14
经营活动产生的现金流量净额-18,292.8911,996.316,363.93-706.92-1,246.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--26,900.0018,900.005,500.00--
取得投资收益所收到的现金--139.20150.2670.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2172.6268.4967.9912.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,023.981,023.98----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.2128,135.8120,142.735,638.5912.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金326.376,160.294,768.603,333.431,113.97
投资所支付的现金--26,900.0018,900.0012,200.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计326.3733,060.2923,668.6015,533.436,613.97
投资活动产生的现金流量净额-326.16-4,924.48-3,525.87-9,894.84-6,601.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,426.7539,747.3036,545.2528,084.224,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,174.71120.00----776.51
筹资活动现金流入小计16,601.4539,867.3036,545.2528,084.224,776.51
偿还债务支付的现金4,000.0036,938.7829,995.0023,245.534,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金401.842,862.442,410.311,207.19444.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金69.623,640.344,429.541,873.71222.71
筹资活动现金流出小计4,471.4643,441.5636,834.8626,326.424,667.70
筹资活动产生的现金流量净额12,129.99-3,574.26-289.611,757.80108.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,489.063,497.572,548.45-8,843.96-7,739.46
加:期初现金及现金等价物余额37,240.8733,743.2933,743.2933,743.2933,743.29
六、期末现金及现金等价物余额30,751.8137,240.8736,291.7424,899.3426,003.83
附注
净利润--7,456.86--4,818.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--188.41--1,151.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,839.76--1,411.40--
无形资产摊销--89.53--44.89--
长期待摊费用摊销--639.70--285.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.65---149.60--
固定资产报废损失--14.53--3.09--
公允价值变动损失--72.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,776.27--1,237.43--
投资损失---497.74---70.60--
递延所得税资产减少---239.35------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,454.53--7,805.66--
经营性应收项目的减少---40,421.38---5,182.23--
经营性应付项目的增加--29,213.14---12,062.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,996.31---706.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,240.87--24,899.34--
现金的期初余额--33,743.29--33,743.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,497.57---8,843.96--
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